| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 678.00 | 678.00 | 49 000.00 | 49 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 360.00 | 89 678.00 | 45 681.00 | 135 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 109.00 | 379 918.00 | 437 190.00 | 817 109.00 |
AX Avances et acomptes | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 447.00 | 470 276.00 | 592 170.00 | 1 062 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BZ Autres créances | 464 546.00 | | 464 546.00 | 464 546.00 |
CF Disponibilités | 541 239.00 | | 541 239.00 | 541 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 734.00 | | 1 034 734.00 | 1 034 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 181.00 | 470 276.00 | 1 626 905.00 | 2 097 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
DG Autres réserves | 542 491.00 | | | 542 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 969.00 | | | 329 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 927 077.00 | | | 927 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 778.00 | | | 490 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | | | 63 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 827.00 | | | 699 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 905.00 | | | 1 626 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 662.00 | | | 303 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 776.00 | | 66 697.00 | 998 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 026.00 | 1 062 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 026.00 | 957 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 233.00 | | 66 697.00 | 894 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 511.00 | 103 791.00 | 3 026.00 | 369 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | 176.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 008.00 | 103 615.00 | 3 026.00 | 369 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 779.00 | 94 614.00 | 396 165.00 | 490 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 546.00 | 464 546.00 | | 464 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 094.00 | 479 230.00 | 54 864.00 | 534 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 828.00 | 303 663.00 | 396 165.00 | 699 828.00 |