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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 108.00 | | 1 279 108.00 | 1 279 108.00 |
AN Terrains | 1 429 050.00 | 453 270.00 | 975 780.00 | 1 429 050.00 |
AP Constructions | 4 362 073.00 | 3 131 632.00 | 1 230 440.00 | 4 362 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 738.00 | 258 544.00 | 16 194.00 | 274 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 797.00 | 1 237 509.00 | 75 288.00 | 1 312 797.00 |
AX Avances et acomptes | 18 712.00 | | 18 712.00 | 18 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 689 041.00 | 5 081 701.00 | 3 607 340.00 | 8 689 041.00 |
BT Marchandises | 2 228 513.00 | 120 425.00 | 2 108 088.00 | 2 228 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 908.00 | 1 697.00 | 29 211.00 | 30 908.00 |
BZ Autres créances | 145 932.00 | | 145 932.00 | 145 932.00 |
CF Disponibilités | 559 846.00 | | 559 846.00 | 559 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 713.00 | 122 122.00 | 2 869 591.00 | 2 991 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 680 755.00 | 5 203 823.00 | 6 476 931.00 | 11 680 755.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 170.00 | | | 970 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
DG Autres réserves | 2 666 357.00 | | | 2 666 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
DK Provisions réglementées | 179 742.00 | | | 179 742.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016 921.00 | | | 4 016 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 760.00 | | | 540 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 427.00 | | | 313 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 728.00 | | | 1 171 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 928.00 | | | 423 928.00 |
EA Autres dettes | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 460 010.00 | | | 2 460 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 931.00 | | | 6 476 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 140.00 | | | 2 290 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 603.00 | | | 180 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 590 926.00 | | 7 590 926.00 | 7 590 926.00 |
FG Production vendue services | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 601 269.00 | | 7 601 269.00 | 7 601 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 626 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 145 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 542 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 659.00 | | | 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 648 577.00 | | | 7 648 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 578 972.00 | | | 7 578 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 842 538.00 | 270 588.00 | 31 425.00 | 4 842 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841 793.00 | 270 588.00 | 31 425.00 | 4 841 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 729.00 | 1 171 729.00 | | 1 171 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 772.00 | 295 772.00 | | 295 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 603.00 | 180 603.00 | | 180 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 157.00 | 190 287.00 | 169 870.00 | 360 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 513.00 | | | 26 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 150.00 | 203 354.00 | 10 796.00 | 214 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 460 011.00 | 2 290 141.00 | 169 870.00 | 2 460 011.00 |