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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 108.00 | 546 365.00 | 732 743.00 | 1 279 108.00 |
AN Terrains | 1 443 614.00 | 483 838.00 | 959 775.00 | 1 443 614.00 |
AP Constructions | 4 490 788.00 | 3 319 085.00 | 1 171 703.00 | 4 490 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 768.00 | 261 553.00 | 13 215.00 | 274 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 624.00 | 1 250 557.00 | 62 067.00 | 1 312 624.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 815 025.00 | 5 862 143.00 | 2 952 881.00 | 8 815 025.00 |
BT Marchandises | 2 181 702.00 | 163 802.00 | 2 017 900.00 | 2 181 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
BZ Autres créances | 232 311.00 | | 232 311.00 | 232 311.00 |
CF Disponibilités | 378 489.00 | | 378 489.00 | 378 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 911.00 | 163 802.00 | 2 683 109.00 | 2 846 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 661 937.00 | 6 025 945.00 | 5 635 991.00 | 11 661 937.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 170.00 | | | 970 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
DG Autres réserves | 2 735 963.00 | | | 2 735 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 207.00 | | | -481 207.00 |
DK Provisions réglementées | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
DL TOTAL (I) | 3 518 371.00 | | | 3 518 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 968.00 | | | 258 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 590.00 | | | 233 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 324.00 | | | 1 231 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 036.00 | | | 382 036.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 620.00 | | | 2 117 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 635 991.00 | | | 5 635 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 130.00 | | | 1 992 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 635 949.00 | | 7 635 949.00 | 7 635 949.00 |
FD Production vendue biens | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
FG Production vendue services | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 650 251.00 | | 7 650 251.00 | 7 650 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 622 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547 791.00 | | | 547 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 258.00 | | | 554 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535 239.00 | | | -535 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720 563.00 | | | 7 720 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 201 770.00 | | | 8 201 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 207.00 | | | -481 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 689 042.00 | | 176 013.00 | 8 689 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 029.00 | 8 815 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 229.00 | 7 525 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 853.00 | | | 1 279 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 397 372.00 | | 176 013.00 | 7 397 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081 701.00 | 263 594.00 | 29 517.00 | 5 081 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 080 957.00 | 263 594.00 | 29 517.00 | 5 080 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179 743.00 | 1 427.00 | 18 769.00 | 179 743.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 546 365.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 120 425.00 | 43 377.00 | | 120 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 122.00 | 589 742.00 | 1 697.00 | 122 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 865.00 | 591 169.00 | 20 466.00 | 301 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 377.00 | 1 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 547 792.00 | 18 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 324.00 | 1 231 324.00 | | 1 231 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 27 319.00 | 27 319.00 | | 27 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 374.00 | 131 884.00 | 105 587.00 | 257 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 735.00 | | | 102 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 537.00 | | | 205 537.00 |
VP Divers | 232 311.00 | 232 311.00 | | 232 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 037.00 | 382 037.00 | | 382 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 716.00 | 286 720.00 | 8 996.00 | 295 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 620.00 | 1 992 131.00 | 105 587.00 | 2 117 620.00 |