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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 108.00 | 546 365.00 | 732 743.00 | 1 279 108.00 |
AN Terrains | 1 468 991.00 | 529 241.00 | 939 749.00 | 1 468 991.00 |
AP Constructions | 4 667 446.00 | 3 663 656.00 | 1 003 790.00 | 4 667 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 392.00 | 226 912.00 | 32 479.00 | 259 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 073.00 | 1 135 651.00 | 77 422.00 | 1 213 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 898 773.00 | 6 102 571.00 | 2 796 201.00 | 8 898 773.00 |
BT Marchandises | 2 169 429.00 | 166 776.00 | 2 002 653.00 | 2 169 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
BZ Autres créances | 168 982.00 | | 168 982.00 | 168 982.00 |
CF Disponibilités | 934 162.00 | | 934 162.00 | 934 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 057.00 | 166 776.00 | 3 180 281.00 | 3 347 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 245 830.00 | 6 269 347.00 | 5 976 482.00 | 12 245 830.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 170.00 | | | 970 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
DG Autres réserves | 2 304 757.00 | | | 2 304 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
DK Provisions réglementées | 128 498.00 | | | 128 498.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 373.00 | | | 3 601 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 314.00 | | | 349 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 297.00 | | | 1 438 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 474.00 | | | 402 474.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 109.00 | | | 2 375 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 482.00 | | | 5 976 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 615.00 | | | 2 126 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881 392.00 | | 120 450.00 | 8 881 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 069.00 | 8 898 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 069.00 | 7 608 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 853.00 | | | 1 279 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 591 523.00 | | 120 450.00 | 7 591 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 174.00 | 231 002.00 | 95 969.00 | 5 421 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420 429.00 | 231 002.00 | 95 969.00 | 5 420 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 145 449.00 | 1 122.00 | 18 073.00 | 145 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 449.00 | 1 122.00 | 18 073.00 | 145 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 122.00 | 18 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 298.00 | 1 438 298.00 | | 1 438 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 474.00 | 402 474.00 | | 402 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 315.00 | 100 821.00 | 248 494.00 | 349 315.00 |
VI Groupe et associés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 982.00 | 168 982.00 | | 168 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 461.00 | 243 465.00 | 8 996.00 | 252 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 109.00 | 2 126 615.00 | 248 494.00 | 2 375 109.00 |