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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AH Fonds commercial | 1 279 108.00 | 546 365.00 | 732 743.00 | 1 279 108.00 |
AN Terrains | 1 436 514.00 | 507 513.00 | 929 001.00 | 1 436 514.00 |
AP Constructions | 4 658 757.00 | 3 506 678.00 | 1 152 078.00 | 4 658 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 739.00 | 247 704.00 | 13 035.00 | 260 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 411.00 | 1 158 533.00 | 69 878.00 | 1 228 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881 392.00 | 5 967 538.00 | 2 913 853.00 | 8 881 392.00 |
BT Marchandises | 2 152 662.00 | 163 802.00 | 1 988 860.00 | 2 152 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
BZ Autres créances | 270 516.00 | | 270 516.00 | 270 516.00 |
CF Disponibilités | 609 399.00 | | 609 399.00 | 609 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 125.00 | 163 802.00 | 2 923 323.00 | 3 087 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 968 518.00 | 6 131 340.00 | 5 837 177.00 | 11 968 518.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 970 170.00 | | | 970 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 017.00 | | | 97 017.00 |
DG Autres réserves | 2 254 755.00 | | | 2 254 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
DK Provisions réglementées | 145 449.00 | | | 145 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 422.00 | | | 3 551 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 300.00 | | | 351 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 715.00 | | | 186 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 390.00 | | | 1 318 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 431.00 | | | 413 431.00 |
EA Autres dettes | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 754.00 | | | 2 285 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 837 177.00 | | | 5 837 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 278.00 | | | 2 013 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 543 890.00 | | 7 543 890.00 | 7 543 890.00 |
FG Production vendue services | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 552 151.00 | | 7 552 151.00 | 7 552 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 260 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 263.00 | | | 82 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 682 573.00 | | | 7 682 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 570.00 | | | 7 632 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 815 025.00 | | | 8 815 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 881 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 591 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 525 156.00 | | | 7 525 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315 778.00 | 250 086.00 | 144 691.00 | 5 315 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 315 034.00 | 250 086.00 | 144 691.00 | 5 315 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 400.00 | 1 122.00 | 18 073.00 | 162 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 546 365.00 | | | 546 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 802.00 | | | 163 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 167.00 | | | 710 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 567.00 | 1 122.00 | 18 073.00 | 872 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 390.00 | 1 318 390.00 | | 1 318 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 597.00 | 168 597.00 | | 168 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 300.00 | 78 824.00 | 260 715.00 | 351 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 959.00 | | | 251 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 032.00 | | | 158 032.00 |
VP Divers | 270 516.00 | 270 516.00 | | 270 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 432.00 | 413 432.00 | | 413 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 059.00 | 325 063.00 | 8 996.00 | 334 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 755.00 | 2 013 279.00 | 260 715.00 | 2 285 755.00 |