| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 279 877.00 | 1 149 702.00 | 4 130 175.00 | 5 279 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 693.00 | 589 693.00 | | 589 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 759.00 | 341 759.00 | | 341 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 070 668.00 | 2 081 154.00 | 10 989 514.00 | 13 070 668.00 |
BZ Autres créances | 392 901.00 | | 392 901.00 | 392 901.00 |
CF Disponibilités | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 446.00 | | 398 446.00 | 398 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 469 114.00 | 2 081 154.00 | 11 387 960.00 | 13 469 114.00 |
CU Autres participations | 6 859 339.00 | | 6 859 339.00 | 6 859 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 654 401.00 | 1 678 902.00 | | 1 654 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 983 892.00 | -24 502.00 | | -1 983 892.00 |
DL TOTAL (I) | -286 763.00 | 1 697 129.00 | | -286 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 981 546.00 | 7 904 633.00 | | 10 981 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 909.00 | 89 047.00 | | 578 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EA Autres dettes | 109 657.00 | 31 635.00 | | 109 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 674 723.00 | 8 025 315.00 | | 11 674 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 960.00 | 9 722 444.00 | | 11 387 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 592 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 592 289.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 000.00 | 8 592 289.00 | | 2 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000 000.00 | 2 386.00 | | -2 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 088.00 | 8 609 274.00 | | 125 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 980.00 | 8 633 776.00 | | 2 108 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 983 892.00 | -24 502.00 | | -1 983 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 701 326.00 | 6 211 330.00 | 2 841 938.00 | 9 701 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 154.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 909.00 | 578 909.00 | | 578 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
UX Autres créances clients | 125 946.00 | | | 125 946.00 |
VB T. V. A. | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 981 546.00 | 10 981 546.00 | | 10 981 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 940.00 | 394 940.00 | | 394 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 674 724.00 | 11 674 724.00 | | 11 674 724.00 |