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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 544.00 | 39 597.00 | 408 947.00 | 448 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 870.00 | 89 281.00 | 313 589.00 | 402 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 753.00 | 128 879.00 | 7 581 874.00 | 7 710 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BZ Autres créances | 1 434 926.00 | 1 278 756.00 | 156 170.00 | 1 434 926.00 |
CF Disponibilités | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 805.00 | 1 278 756.00 | 160 049.00 | 1 438 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 558.00 | 1 407 634.00 | 7 741 924.00 | 9 149 558.00 |
CU Autres participations | 6 859 339.00 | | 6 859 339.00 | 6 859 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DH Report à nouveau | 161 738.00 | -329 492.00 | | 161 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 416 550.00 | 491 230.00 | | -1 416 550.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 084.00 | 204 467.00 | | -1 212 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690 583.00 | 8 923 940.00 | | 8 690 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 936.00 | 192 694.00 | | 204 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 550.00 | 820 448.00 | | 44 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | 58 621.00 | | 358.00 |
EA Autres dettes | 13 581.00 | 43 146.00 | | 13 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 954 007.00 | 10 038 849.00 | | 8 954 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 924.00 | 10 243 315.00 | | 7 741 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 690 583.00 | | | 8 690 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 200 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 344 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 278 756.00 | | | 1 278 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 118.00 | 5 344 295.00 | | 1 292 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292 118.00 | 855 705.00 | | -1 292 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 6 484 004.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 550.00 | 5 992 774.00 | | 1 428 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 416 550.00 | 491 230.00 | | -1 416 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 752.00 | | | 7 710 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 710 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 414.00 | | | 851 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859 338.00 | | | 6 859 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 089.00 | 63 789.00 | | 65 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 278 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 278 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 278 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 935.00 | 204 935.00 | | 204 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 756.00 | | | 1 278 756.00 |
VI Groupe et associés | 8 690 583.00 | 8 690 583.00 | | 8 690 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 097.00 | 1 438 097.00 | | 1 438 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 954 007.00 | 8 954 007.00 | | 8 954 007.00 |