| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 544.00 | 97 909.00 | 350 636.00 | 448 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 870.00 | 243 913.00 | 158 957.00 | 402 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 753.00 | 341 821.00 | 7 368 932.00 | 7 710 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 011.00 | 25 252.00 | 44 759.00 | 70 011.00 |
CF Disponibilités | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 506.00 | 25 252.00 | 56 254.00 | 81 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 259.00 | 367 073.00 | 7 425 186.00 | 7 792 259.00 |
CU Autres participations | 6 859 339.00 | | 6 859 339.00 | 6 859 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 490.00 | -1 382 276.00 | | -1 328 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630 768.00 | 53 786.00 | | 6 630 768.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 006.00 | -1 285 762.00 | | 5 345 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769 539.00 | | | 1 769 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EA Autres dettes | 298 189.00 | 8 941 118.00 | | 298 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 181.00 | 8 950 678.00 | | 2 080 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 186.00 | 7 664 916.00 | | 7 425 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 476 272.00 | 7 129.00 | | 6 476 272.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 911.00 | 159 844.00 | | 1 118 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 595 184.00 | 166 973.00 | | 7 595 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893 474.00 | | | 893 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 474.00 | 7 129.00 | | 893 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 701 710.00 | 159 844.00 | | 6 701 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 851.00 | 166 973.00 | | 7 611 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 083.00 | 113 187.00 | | 981 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630 768.00 | 53 786.00 | | 6 630 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 752.00 | | | 7 710 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 710 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 414.00 | | | 851 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859 338.00 | | | 6 859 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 396.00 | 60 426.00 | | 281 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 396.00 | 60 426.00 | | 281 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 278 756.00 | | 159 845.00 | 1 278 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 859 339.00 | 6 859 339.00 | | 6 859 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 859 339.00 | 6 859 339.00 | | 6 859 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 042.00 | 207 042.00 | | 207 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 189.00 | 21 894.00 | 276 295.00 | 298 189.00 |
UX Autres créances clients | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
VB T. V. A. | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 141 413.00 | 1 141 413.00 | | 1 141 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 771 557.00 | 1 771 557.00 | | 1 771 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 599.00 | 44 347.00 | 25 252.00 | 69 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 475.00 | 1 353 223.00 | 25 252.00 | 1 378 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 241.00 | 2 012 946.00 | 276 295.00 | 2 289 241.00 |