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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 544.00 | 21 656.00 | 426 889.00 | 448 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 870.00 | 43 433.00 | 359 437.00 | 402 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 710 753.00 | 65 088.00 | 7 645 664.00 | 7 710 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 000.00 | | 843 000.00 | 843 000.00 |
BZ Autres créances | 1 742 776.00 | | 1 742 776.00 | 1 742 776.00 |
CF Disponibilités | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 651.00 | | 2 597 651.00 | 2 597 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 308 404.00 | 65 088.00 | 10 243 315.00 | 10 308 404.00 |
CU Autres participations | 6 859 339.00 | | 6 859 339.00 | 6 859 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
DH Report à nouveau | -329 492.00 | 1 654 401.00 | | -329 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 230.00 | -1 983 892.00 | | 491 230.00 |
DL TOTAL (I) | 204 467.00 | -286 763.00 | | 204 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 923 940.00 | 10 981 546.00 | | 8 923 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 694.00 | 578 909.00 | | 192 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 448.00 | 4 612.00 | | 820 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
EA Autres dettes | 43 146.00 | 109 657.00 | | 43 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 038 849.00 | 11 674 723.00 | | 10 038 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 243 315.00 | 11 387 960.00 | | 10 243 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 004.00 | | 284 004.00 | 284 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 004.00 | | 284 004.00 | 284 004.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 344 295.00 | | | 5 344 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 344 295.00 | 2 000 000.00 | | 5 344 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 705.00 | -2 000 000.00 | | 855 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 004.00 | 125 088.00 | | 6 484 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 992 774.00 | 2 108 980.00 | | 5 992 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 230.00 | -1 983 892.00 | | 491 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 070 668.00 | | 571 374.00 | 13 070 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 931 289.00 | 7 710 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 931 289.00 | 851 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211 329.00 | | 571 374.00 | 6 211 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 859 338.00 | | | 6 859 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 154.00 | 371 284.00 | 387 349.00 | 81 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 154.00 | 371 284.00 | 387 349.00 | 81 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 694.00 | 192 694.00 | | 192 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 146.00 | 43 146.00 | | 43 146.00 |
UX Autres créances clients | 843 000.00 | 843 000.00 | | 843 000.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 756.00 | 1 278 756.00 | | 1 278 756.00 |
VI Groupe et associés | 8 923 940.00 | 8 923 940.00 | | 8 923 940.00 |
VP Divers | 319 743.00 | 319 743.00 | | 319 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 448.00 | 820 448.00 | | 820 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 116.00 | 132 116.00 | | 132 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 591 462.00 | 2 591 462.00 | | 2 591 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 038 849.00 | 10 038 849.00 | | 10 038 849.00 |