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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 613 682.00 | 134 434 852.00 | 5 178 829.00 | 139 613 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 300.00 | 15 759.00 | 541.00 | 16 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 794 940.00 | 134 555 558.00 | 5 239 382.00 | 139 794 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 005.00 | 127 410.00 | 115 595.00 | 243 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 689.00 | 74 951.00 | 2 216 738.00 | 2 291 689.00 |
BZ Autres créances | 997 635.00 | | 997 635.00 | 997 635.00 |
CF Disponibilités | 1 373 928.00 | | 1 373 928.00 | 1 373 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 817.00 | | 257 817.00 | 257 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 972.00 | 202 361.00 | 5 878 610.00 | 6 080 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 886 885.00 | 134 757 920.00 | 11 128 965.00 | 145 886 885.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 182.00 | 104 947.00 | 55 235.00 | 160 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 921.00 | 500 400.00 | | 1 055 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -506 936.00 | 555 521.00 | | -506 936.00 |
DL TOTAL (I) | 692 219.00 | 1 199 156.00 | | 692 219.00 |
DP Provisions pour risques | 10 974.00 | 2 463.00 | | 10 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 974.00 | 2 463.00 | | 10 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 482.00 | 4 325 263.00 | | 3 048 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 229 722.00 | 2 635 257.00 | | 4 229 722.00 |
EA Autres dettes | 705 591.00 | 1 876 357.00 | | 705 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 656.00 | 414 646.00 | | 255 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 425 773.00 | 15 609 707.00 | | 10 425 773.00 |
ED (V) | | 7 266.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 965.00 | 16 818 591.00 | | 11 128 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
FD Production vendue biens | 1 966 091.00 | | 1 966 091.00 | 1 966 091.00 |
FG Production vendue services | 12 240 524.00 | 7 980.00 | 12 248 504.00 | 12 240 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 329 822.00 | 7 980.00 | 14 337 802.00 | 14 329 822.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 232 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 079 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 974.00 | |
GE Autres charges | | | 6 475 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 886 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806 936.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 557 797.00 | 2 746 925.00 | | 3 557 797.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 506.00 | | | 196 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 754 303.00 | 2 746 925.00 | | 3 754 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 369 608.00 | 1 356 217.00 | | 3 369 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 369 819.00 | 1 356 217.00 | | 3 369 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 484.00 | 1 390 707.00 | | 384 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 849 909.00 | 29 794 932.00 | | 28 849 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 356 846.00 | 29 239 411.00 | | 29 356 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -506 936.00 | 555 521.00 | | -506 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 962 344.00 | | 9 832 596.00 | 129 962 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 794 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 613 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 781 085.00 | | 9 832 596.00 | 129 781 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 561 733.00 | 14 675 159.00 | | 119 561 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 441 360.00 | 14 674 826.00 | | 119 441 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 425.00 | 334.00 | | 15 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 463.00 | 10 974.00 | 2 463.00 | 2 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 515 173.00 | | 196 506.00 | 515 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 224.00 | 127 410.00 | 101 224.00 | 101 224.00 |
6T Sur comptes clients | 74 951.00 | | | 74 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691 349.00 | 127 410.00 | 297 730.00 | 691 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 812.00 | 138 384.00 | 300 193.00 | 693 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 384.00 | 103 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 534.00 | 952 534.00 | | 952 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 482.00 | 3 048 482.00 | | 3 048 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 531.00 | 117 531.00 | | 117 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 229 722.00 | 4 229 722.00 | | 4 229 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 591.00 | 705 591.00 | | 705 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 689.00 | | | 2 291 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 863 613.00 | | | 863 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 243.00 | 639 243.00 | | 639 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023 623.00 | | | 4 023 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 363.00 | | | 126 363.00 |
VP Divers | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 826.00 | 274 826.00 | | 274 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 583.00 | | | 907 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 466 966.00 | 4 462 190.00 | 4 777.00 | 4 466 966.00 |
VW T.V.A. | 64 889.00 | 64 889.00 | | 64 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 425 773.00 | 10 425 773.00 | | 10 425 773.00 |