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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 647 980.00 | 148 209 934.00 | 4 438 046.00 | 152 647 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 824 117.00 | | 824 117.00 | 824 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 10 158.00 | 144.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 645 367.00 | 148 325 039.00 | 5 320 327.00 | 153 645 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 530.00 | 130 607.00 | 119 923.00 | 250 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 648.00 | 86 814.00 | 2 033 834.00 | 2 120 648.00 |
BZ Autres créances | 1 273 621.00 | | 1 273 621.00 | 1 273 621.00 |
CF Disponibilités | 354 198.00 | | 354 198.00 | 354 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 998 998.00 | 217 421.00 | 3 781 577.00 | 3 998 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 644 366.00 | 148 542 460.00 | 9 101 905.00 | 157 644 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 182.00 | 104 947.00 | 55 234.00 | 160 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | 34 466.00 | 548 984.00 | | 34 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 704.00 | -514 517.00 | | 117 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 210 654.00 | 999 642.00 | | 1 210 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 060.00 | 1 177 344.00 | | 1 506 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 313.00 | 839 963.00 | | 668 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 283.00 | 3 774 712.00 | | 3 514 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 928.00 | 752 633.00 | | 646 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 232.00 | 3 630 472.00 | | 2 489 232.00 |
EA Autres dettes | 86 319.00 | 129 175.00 | | 86 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 568.00 | 211 219.00 | | 189 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 844.00 | 9 343 075.00 | | 7 595 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 905.00 | 10 520 419.00 | | 9 101 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 461.00 | | 968 461.00 | 968 461.00 |
FD Production vendue biens | 1 819 189.00 | | 1 819 189.00 | 1 819 189.00 |
FG Production vendue services | 7 788 444.00 | 374 929.00 | 8 163 373.00 | 7 788 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 576 095.00 | 374 929.00 | 10 951 024.00 | 10 576 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 260 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 622 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 561 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 374 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 990.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 519 513.00 | 3 093 358.00 | | 2 519 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 519 513.00 | 3 093 358.00 | | 2 519 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 348 650.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 459 985.00 | 2 396 860.00 | | 2 459 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 985.00 | 2 745 511.00 | | 2 609 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 472.00 | 347 846.00 | | -90 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 144 784.00 | 19 929 221.00 | | 22 144 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 027 080.00 | 20 443 739.00 | | 22 027 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 704.00 | -514 517.00 | | 117 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 015.00 | 143.00 | | 10 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | 143.00 | | 10 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 186 670.00 | | | 3 186 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 088.00 | | 23 481.00 | 154 088.00 |
6T Sur comptes clients | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 569.00 | | 23 481.00 | 559 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 559 569.00 | | 23 481.00 | 559 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 283.00 | 3 514 283.00 | | 3 514 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 083.00 | 91 083.00 | | 91 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 489 232.00 | 2 489 232.00 | | 2 489 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 568.00 | 189 568.00 | | 189 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 025 527.00 | | | 2 025 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
VB T. V. A. | 1 004 109.00 | | | 1 004 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 181.00 | 269 181.00 | | 269 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 132.00 | 399 132.00 | | 399 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 398.00 | | | 130 398.00 |
VP Divers | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 947.00 | 405 947.00 | | 405 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 632.00 | | | 114 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 270.00 | 3 394 270.00 | 2 785.00 | 3 394 270.00 |
VW T.V.A. | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 845.00 | 7 595 845.00 | | 7 595 845.00 |