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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 156 107.00 | 140 655 481.00 | 3 500 626.00 | 144 156 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 049 827.00 | | 1 049 827.00 | 1 049 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 303.00 | 10 015.00 | 288.00 | 10 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 377 896.00 | 140 770 444.00 | 4 607 452.00 | 145 377 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 546.00 | 154 088.00 | 71 458.00 | 225 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 151.00 | | 107 151.00 | 107 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 872.00 | 86 814.00 | 4 181 058.00 | 4 267 872.00 |
BZ Autres créances | 1 453 222.00 | | 1 453 222.00 | 1 453 222.00 |
CF Disponibilités | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 153 870.00 | 240 902.00 | 5 912 968.00 | 6 153 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 531 766.00 | 141 011 346.00 | 10 520 420.00 | 151 531 766.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 182.00 | 104 947.00 | 55 235.00 | 160 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
DH Report à nouveau | 548 985.00 | | | 548 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -514 518.00 | | | -514 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 999 643.00 | | | 999 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 344.00 | | | 1 177 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 963.00 | | | 839 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 712.00 | | | 3 774 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 634.00 | | | 752 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630 473.00 | | | 3 630 473.00 |
EA Autres dettes | 129 176.00 | | | 129 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 219.00 | | | 211 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 343 075.00 | | | 9 343 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 520 420.00 | | | 10 520 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 143.00 | | 718 143.00 | 718 143.00 |
FD Production vendue biens | 1 407 395.00 | | 1 407 395.00 | 1 407 395.00 |
FG Production vendue services | 6 783 096.00 | 36 234.00 | 6 819 330.00 | 6 783 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 908 634.00 | 36 234.00 | 8 944 868.00 | 8 908 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 239 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 401 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 830 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 377 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 816 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 671 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 238.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GN Différences positives de change | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 758 766.00 | | | 3 758 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 093 358.00 | | | 3 093 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 358.00 | | | 3 093 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348 651.00 | | | 348 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 396 861.00 | | | 2 396 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 745 511.00 | | | 2 745 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 847.00 | | | 347 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 929 222.00 | | | 19 929 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 443 739.00 | | | 20 443 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -514 518.00 | | | -514 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 712.00 | 3 774 712.00 | | 3 774 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 932.00 | 70 932.00 | | 70 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 118.00 | 154 118.00 | | 154 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 630 473.00 | 3 630 473.00 | | 3 630 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 176.00 | 129 176.00 | | 129 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 219.00 | 211 219.00 | | 212 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 751.00 | | | 4 172 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 121.00 | | | 95 121.00 |
VB T. V. A. | 1 035 145.00 | | | 1 035 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 031.00 | 191 031.00 | | 191 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 932.00 | 648 932.00 | | 648 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 932.00 | | | 648 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 777.00 | | | 591 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 345 694.00 | | | 345 694.00 |
VP Divers | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 122.00 | 295 122.00 | | 295 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 103.00 | 5 725 627.00 | 1 477.00 | 3 727 103.00 |
VW T.V.A. | 232 462.00 | 232 462.00 | | 232 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 339 377.00 | 9 339 377.00 | | 9 339 377.00 |