| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 922 597.00 | 158 771 232.00 | 3 151 364.00 | 161 922 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075 644.00 | | 2 075 644.00 | 2 075 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 217.00 | 10 610.00 | 2 606.00 | 13 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 175 425.00 | 158 886 790.00 | 5 288 635.00 | 164 175 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 293.00 | 139 814.00 | 151 479.00 | 291 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 325.00 | 2 979.00 | 2 867 345.00 | 2 870 325.00 |
BZ Autres créances | 2 470 504.00 | | 2 470 504.00 | 2 470 504.00 |
CF Disponibilités | 750 992.00 | | 750 992.00 | 750 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 306.00 | 142 793.00 | 6 268 513.00 | 6 411 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 586 732.00 | 159 029 583.00 | 11 557 148.00 | 170 586 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 182.00 | 104 947.00 | 55 234.00 | 160 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
DH Report à nouveau | 474 923.00 | 177 901.00 | | 474 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 901.00 | 297 022.00 | | 247 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 340 348.00 | 1 708 213.00 | | 2 340 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 406.00 | 2 326 370.00 | | 3 206 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 506.00 | 453 476.00 | | 70 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 317.00 | 2 762 646.00 | | 3 233 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 938.00 | 818 979.00 | | 739 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 741 803.00 | 2 756 363.00 | | 3 741 803.00 |
EA Autres dettes | 219 790.00 | 422 317.00 | | 219 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 184.00 | 38 279.00 | | 311 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 350 741.00 | 7 286 263.00 | | 8 350 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 557 148.00 | 9 612 634.00 | | 11 557 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 042.00 | | 890 042.00 | 890 042.00 |
FD Production vendue biens | 1 739 295.00 | | 1 739 295.00 | 1 739 295.00 |
FG Production vendue services | 10 159 426.00 | 13 129.00 | 10 172 555.00 | 10 159 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 788 763.00 | 13 129.00 | 12 801 893.00 | 12 788 763.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 714 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 624 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 7 504 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 169 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 379 253.00 | 2 889 863.00 | | 2 379 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379 253.00 | 2 889 863.00 | | 2 379 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 194.00 | 100.00 | | 5 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 000.00 | 250 000.00 | | 210 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 369 586.00 | 2 949 946.00 | | 2 369 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584 780.00 | 3 200 046.00 | | 2 584 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 527.00 | -310 182.00 | | -205 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 007 138.00 | 20 858 328.00 | | 22 007 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 759 237.00 | 20 561 306.00 | | 21 759 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 901.00 | 297 022.00 | | 247 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 345 649.00 | | 7 190 717.00 | 157 345 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 182.00 | | | 160 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 940.00 | | 164 175 426.00 | 360 940.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 940.00 | | 163 998 241.00 | 360 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 173 707.00 | | 7 185 475.00 | 157 173 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | | 2 243.00 | 10 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 3 000.00 | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 744 662.00 | 6 798 461.00 | | 151 744 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 947.00 | | | 104 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 630 887.00 | 6 796 679.00 | | 151 630 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | 1 782.00 | | 8 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 318 667.00 | 25 000.00 | | 318 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 559.00 | | 5 745.00 | 145 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 532.00 | 448.00 | | 2 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 757.00 | 25 448.00 | 5 745.00 | 466 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 757.00 | 25 448.00 | 5 745.00 | 466 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 448.00 | 5 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 318.00 | 3 233 318.00 | | 3 233 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 566.00 | 74 566.00 | | 74 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 741 804.00 | 3 741 804.00 | | 3 741 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 791.00 | 219 791.00 | | 219 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 185.00 | 311 185.00 | | 311 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 839.00 | 2 866 839.00 | | 2 866 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VB T. V. A. | 1 255 884.00 | 1 255 884.00 | | 1 255 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 088.00 | 353 088.00 | | 353 088.00 |
VP Divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 433.00 | 348 433.00 | | 348 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 913.00 | 824 913.00 | | 824 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 614.00 | 5 340 829.00 | 3 785.00 | 5 344 614.00 |
VW T.V.A. | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 742.00 | 8 317 742.00 | | 8 317 742.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |