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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 532.00 | 83 445.00 | 94 087.00 | 177 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 816.00 | 105 335.00 | 303 481.00 | 408 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 337.00 | 26 746.00 | 194 591.00 | 221 337.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 690.00 | | 454 690.00 | 454 690.00 |
CF Disponibilités | 727 075.00 | | 727 075.00 | 727 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 527.00 | 26 746.00 | 953 781.00 | 980 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 342.00 | 132 081.00 | 1 257 261.00 | 1 389 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 620.00 | | | 379 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 305.00 | | | 223 305.00 |
DL TOTAL (I) | 723 925.00 | | | 723 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 642.00 | | | 130 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 377.00 | | | 367 377.00 |
EA Autres dettes | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 336.00 | | | 533 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 261.00 | | | 1 257 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 336.00 | | | 533 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 634.00 | | 1 705 634.00 | 1 705 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 634.00 | | 1 705 634.00 | 1 705 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 746.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 471 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476.00 | | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 980.00 | | | 1 785 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 675.00 | | | 1 562 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 305.00 | | | 223 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 679.00 | | 1 705.00 | 411 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 568.00 | 408 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 568.00 | 177 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 535.00 | | | 186 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 395.00 | | 1 705.00 | 180 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 381.00 | 24 522.00 | 4 568.00 | 85 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 491.00 | 24 522.00 | 4 568.00 | 63 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 746.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 746.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 746.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 123.00 | 81 123.00 | | 81 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
UX Autres créances clients | 189 285.00 | | | 189 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 642.00 | 59 633.00 | 71 009.00 | 130 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 201.00 | 253 452.00 | 44 749.00 | 298 201.00 |
VW T.V.A. | 48 597.00 | 48 597.00 | | 48 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 603.00 | 461 594.00 | 71 009.00 | 532 603.00 |