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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 052.00 | 158 378.00 | 40 675.00 | 199 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 336.00 | 180 268.00 | 325 069.00 | 505 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 680.00 | | 248 680.00 | 248 680.00 |
BZ Autres créances | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 289.00 | | 105 289.00 | 105 289.00 |
CF Disponibilités | 155 921.00 | | 155 921.00 | 155 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 181.00 | | 542 181.00 | 542 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 518.00 | 180 268.00 | 867 250.00 | 1 047 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
DL TOTAL (I) | 300 463.00 | | | 300 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 714.00 | | | 131 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 427.00 | | | 201 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 787.00 | | | 566 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 250.00 | | | 867 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 227.00 | | | 461 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 714.00 | 131 714.00 | | 131 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 390.00 | 37 152.00 | 85 238.00 | 122 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 427.00 | 201 427.00 | | 201 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 720.00 | 280 971.00 | 44 749.00 | 325 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 290.00 | 470 052.00 | 85 238.00 | 555 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |