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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 795.00 | 191 370.00 | 10 425.00 | 201 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 079.00 | 213 260.00 | 294 819.00 | 508 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 316.00 | | 340 316.00 | 340 316.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 728.00 | | 106 728.00 | 106 728.00 |
CF Disponibilités | 637 134.00 | | 637 134.00 | 637 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 906.00 | | 1 114 906.00 | 1 114 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 985.00 | 213 260.00 | 1 409 724.00 | 1 622 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 956.00 | | | 259 956.00 |
DL TOTAL (I) | 382 631.00 | | | 382 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 467.00 | | | 565 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 353.00 | | | 383 353.00 |
EA Autres dettes | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 093.00 | | | 1 027 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 724.00 | | | 1 409 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 794.00 | | | 476 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 012.00 | 19 756.00 | 508.00 | 194 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 122.00 | 19 756.00 | 508.00 | 172 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 467.00 | 15 168.00 | 550 299.00 | 565 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 353.00 | 383 353.00 | | 383 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 044.00 | 371 044.00 | | 371 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 793.00 | 371 044.00 | 44 749.00 | 415 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 093.00 | 476 794.00 | 550 299.00 | 1 027 093.00 |