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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 645.00 | | 239 645.00 | 239 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 754.00 | 172 122.00 | 26 632.00 | 198 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 038.00 | 194 012.00 | 311 026.00 | 505 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 365.00 | | 264 365.00 | 264 365.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 289.00 | | 105 289.00 | 105 289.00 |
CF Disponibilités | 210 101.00 | | 210 101.00 | 210 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 255.00 | | 33 255.00 | 33 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 871.00 | | 613 871.00 | 613 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 909.00 | 194 012.00 | 924 897.00 | 1 118 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 213.00 | | | 182 213.00 |
DL TOTAL (I) | 312 676.00 | | | 312 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 871.00 | | | 171 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 711.00 | | | 207 711.00 |
EA Autres dettes | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 221.00 | | | 612 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 897.00 | | | 924 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 221.00 | | | 612 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 268.00 | 20 651.00 | 6 907.00 | 180 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 378.00 | 20 651.00 | 6 907.00 | 158 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 871.00 | 171 871.00 | | 171 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 500.00 | 119 500.00 | | 119 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 711.00 | 207 711.00 | | 207 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 088.00 | 35 000.00 | 55 088.00 | 90 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 480.00 | 298 480.00 | | 298 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 229.00 | 298 480.00 | 44 749.00 | 343 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 221.00 | 557 133.00 | 55 088.00 | 612 221.00 |