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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 550.00 | 15 773.00 | 32 777.00 | 48 550.00 |
AH Fonds commercial | 129 382.00 | | 129 382.00 | 129 382.00 |
AP Constructions | 115 403.00 | 61 315.00 | 54 088.00 | 115 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 634.00 | 166 003.00 | 74 631.00 | 240 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 560.00 | 434 163.00 | 497 397.00 | 931 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
BF Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 744.00 | 677 254.00 | 1 154 490.00 | 1 831 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 194.00 | | 118 194.00 | 118 194.00 |
BT Marchandises | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 445.00 | 652.00 | 784 793.00 | 785 445.00 |
BZ Autres créances | 192 168.00 | | 192 168.00 | 192 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 123.00 | | 909 123.00 | 909 123.00 |
CF Disponibilités | 470 847.00 | | 470 847.00 | 470 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 634.00 | | 44 634.00 | 44 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 311.00 | 652.00 | 2 525 659.00 | 2 526 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 055.00 | 677 906.00 | 3 680 149.00 | 4 358 055.00 |
CU Autres participations | 344 350.00 | | 344 350.00 | 344 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 750.00 | 363 750.00 | | 363 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DG Autres réserves | 1 790 459.00 | 1 740 001.00 | | 1 790 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 200.00 | 130 458.00 | | 162 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | 5 460.00 | | 4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 983.00 | 2 276 044.00 | | 2 356 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 241.00 | 247 794.00 | | 403 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 193.00 | 266 889.00 | | 279 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 273.00 | 660 801.00 | | 640 273.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 1 113.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 165.00 | 1 176 841.00 | | 1 323 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 680 149.00 | 3 516 635.00 | | 3 680 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 211.00 | 996 928.00 | | 1 017 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 448.00 | | 137 448.00 | 137 448.00 |
FG Production vendue services | 4 825 541.00 | | 4 825 541.00 | 4 825 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 989.00 | | 4 962 989.00 | 4 962 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 916.00 | 131 973.00 | | 166 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 278.00 | 131 973.00 | | 197 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 239.00 | 745.00 | | 31 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 030.00 | 11 722.00 | | 46 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 269.00 | 12 467.00 | | 77 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 009.00 | 119 506.00 | | 120 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 12 393.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 519.00 | 5 449 298.00 | | 5 247 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 320.00 | 5 318 840.00 | | 5 085 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 200.00 | 130 458.00 | | 162 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875 269.00 | 901 801.00 | | 875 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 916.00 | 138 354.00 | 19 016.00 | 557 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 9 973.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 117.00 | 128 381.00 | 19 016.00 | 552 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 193.00 | 279 193.00 | | 279 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
UP Prêts | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 865.00 | 96 911.00 | 293 911.00 | 402 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 750.00 | | | 226 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 112.00 | 1 022 247.00 | 21 865.00 | 1 044 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 165.00 | 1 017 211.00 | 293 911.00 | 1 323 165.00 |