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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 878.00 | 54 696.00 | 4 181.00 | 58 878.00 |
AH Fonds commercial | 129 382.00 | | 129 382.00 | 129 382.00 |
AP Constructions | 115 403.00 | 89 441.00 | 25 962.00 | 115 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 340.00 | 235 185.00 | 14 155.00 | 249 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 812.00 | 868 131.00 | 477 680.00 | 1 345 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BF Prêts | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 812.00 | 1 247 454.00 | 1 033 358.00 | 2 280 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 219.00 | | 170 219.00 | 170 219.00 |
BT Marchandises | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 058.00 | 558.00 | 1 097 500.00 | 1 098 058.00 |
BZ Autres créances | 128 883.00 | | 128 883.00 | 128 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 581.00 | | 311 581.00 | 311 581.00 |
CF Disponibilités | 846 046.00 | | 846 046.00 | 846 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 202.00 | | 33 202.00 | 33 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 913.00 | 558.00 | 2 596 355.00 | 2 596 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 725.00 | 1 248 012.00 | 3 629 713.00 | 4 877 725.00 |
CU Autres participations | 344 450.00 | | 344 450.00 | 344 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 750.00 | 363 750.00 | | 363 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DG Autres réserves | 1 654 158.00 | 1 610 049.00 | | 1 654 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 608.00 | 154 109.00 | | 228 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308.00 | 7 718.00 | | 3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 198.00 | 2 172 001.00 | | 2 286 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 050.00 | 364 260.00 | | 250 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 386.00 | 331 368.00 | | 382 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 787.00 | 638 856.00 | | 710 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 515.00 | 1 334 776.00 | | 1 343 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 713.00 | 3 506 777.00 | | 3 629 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 698.00 | 1 084 720.00 | | 1 208 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 727.00 | | 151 972.00 | 2 147 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 887.00 | 2 280 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 887.00 | 1 710 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 732.00 | | 3 528.00 | 184 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 883.00 | | 133 559.00 | 1 595 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 112.00 | | 14 886.00 | 367 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 756.00 | 192 761.00 | 13 063.00 | 1 067 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 747.00 | 6 949.00 | | 47 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 009.00 | 185 811.00 | 13 063.00 | 1 020 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 386.00 | 382 386.00 | | 382 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
UP Prêts | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 058.00 | 1 098 058.00 | | 1 098 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 050.00 | 115 233.00 | 134 817.00 | 250 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
VP Divers | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 787.00 | 710 787.00 | | 710 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 202.00 | 33 202.00 | | 33 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 691.00 | 1 260 143.00 | 37 548.00 | 1 297 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 515.00 | 1 208 698.00 | 134 817.00 | 1 343 515.00 |