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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 350.00 | 31 230.00 | 24 119.00 | 55 350.00 |
AH Fonds commercial | 129 382.00 | | 129 382.00 | 129 382.00 |
AP Constructions | 115 403.00 | 72 335.00 | 43 068.00 | 115 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 334.00 | 200 615.00 | 41 719.00 | 242 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 659.00 | 557 184.00 | 649 475.00 | 1 206 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
BF Prêts | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 213.00 | 861 364.00 | 1 254 848.00 | 2 116 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 300.00 | | 146 300.00 | 146 300.00 |
BT Marchandises | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 656.00 | 652.00 | 859 004.00 | 859 656.00 |
BZ Autres créances | 197 459.00 | | 197 459.00 | 197 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 090.00 | | 304 090.00 | 304 090.00 |
CF Disponibilités | 969 537.00 | | 969 537.00 | 969 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 535.00 | 652.00 | 2 533 883.00 | 2 534 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 748.00 | 862 016.00 | 3 788 732.00 | 4 650 748.00 |
CU Autres participations | 344 350.00 | | 344 350.00 | 344 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 750.00 | 363 750.00 | | 363 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DG Autres réserves | 1 472 658.00 | 1 790 459.00 | | 1 472 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 391.00 | 162 200.00 | | 137 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 128.00 | 4 200.00 | | 12 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 301.00 | 2 356 983.00 | | 2 022 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 949.00 | 403 241.00 | | 480 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 292.00 | | | 400 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 523.00 | 279 193.00 | | 294 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 208.00 | 640 273.00 | | 590 208.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 431.00 | 1 323 165.00 | | 1 766 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 732.00 | 3 680 149.00 | | 3 788 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 171.00 | | | 1 402 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 744.00 | | | 1 831 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 116 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 564 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 597.00 | | | 1 287 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 215.00 | | | 366 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 254.00 | 216 855.00 | 32 745.00 | 677 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 773.00 | 15 457.00 | | 15 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 481.00 | 201 398.00 | 32 745.00 | 661 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 523.00 | 294 523.00 | | 294 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 750.00 | 400 750.00 | | 400 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
UP Prêts | 502.00 | | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 949.00 | 116 690.00 | 364 260.00 | 480 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 340.00 | | | 205 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 256.00 | | | 127 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 967.00 | 1 107 232.00 | 22 735.00 | 1 129 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 431.00 | 1 402 171.00 | 364 260.00 | 1 766 431.00 |