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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 350.00 | 47 747.00 | 7 603.00 | 55 350.00 |
AH Fonds commercial | 129 382.00 | | 129 382.00 | 129 382.00 |
AP Constructions | 115 403.00 | 83 355.00 | 32 048.00 | 115 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 340.00 | 225 957.00 | 23 383.00 | 249 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 140.00 | 710 697.00 | 520 443.00 | 1 231 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 727.00 | 1 067 756.00 | 1 079 971.00 | 2 147 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
BT Marchandises | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 726.00 | 652.00 | 996 074.00 | 996 726.00 |
BZ Autres créances | 276 663.00 | | 276 663.00 | 276 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 510.00 | | 307 510.00 | 307 510.00 |
CF Disponibilités | 641 318.00 | | 641 318.00 | 641 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 458.00 | 652.00 | 2 426 806.00 | 2 427 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 184.00 | 1 068 408.00 | 3 506 777.00 | 4 575 184.00 |
CU Autres participations | 344 450.00 | | 344 450.00 | 344 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 750.00 | 363 750.00 | | 363 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
DG Autres réserves | 1 610 049.00 | 1 472 658.00 | | 1 610 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 109.00 | 137 391.00 | | 154 109.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 718.00 | 12 128.00 | | 7 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 001.00 | 2 022 301.00 | | 2 172 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 260.00 | 480 949.00 | | 364 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 400 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 368.00 | 294 523.00 | | 331 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 856.00 | 590 208.00 | | 638 856.00 |
EA Autres dettes | | 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 776.00 | 1 766 431.00 | | 1 334 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 777.00 | 3 788 732.00 | | 3 506 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 720.00 | 1 402 171.00 | | 1 084 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 213.00 | | | 2 116 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 147 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 396.00 | | | 1 564 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 085.00 | | | 367 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 364.00 | 225 671.00 | 19 279.00 | 861 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 230.00 | 16 517.00 | | 31 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 134.00 | 209 154.00 | 19 279.00 | 830 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 368.00 | 331 368.00 | | 331 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
UX Autres créances clients | 276 663.00 | | | 276 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 260.00 | 114 204.00 | 250 057.00 | 364 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 689.00 | | | 116 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 856.00 | 638 856.00 | | 638 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 813.00 | 1 341 151.00 | 22 662.00 | 1 363 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 776.00 | 1 084 720.00 | 250 057.00 | 1 334 776.00 |