| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 287.00 | 76 496.00 | 70 791.00 | 147 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 605.00 | 78 796.00 | 71 809.00 | 150 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 505.00 | 1 080.00 | 153 425.00 | 154 505.00 |
BZ Autres créances | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 807.00 | | 281 807.00 | 281 807.00 |
CF Disponibilités | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 742.00 | 1 080.00 | 491 662.00 | 492 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 347.00 | 79 876.00 | 563 471.00 | 643 347.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 333 282.00 | 248 517.00 | | 333 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 106.00 | 84 766.00 | | -17 106.00 |
DL TOTAL (I) | 324 976.00 | 342 082.00 | | 324 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989.00 | 10 267.00 | | 3 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 074.00 | 31 671.00 | | 23 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 40 518.00 | | 44 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 796.00 | 97 242.00 | | 74 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 229.00 | 181 617.00 | | 147 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 471.00 | 523 699.00 | | 563 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 229.00 | 177 821.00 | | 147 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 656.00 | | 731 656.00 | 731 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 656.00 | | 731 656.00 | 731 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 051.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 373.00 | 76 890.00 | | 77 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 263.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 553.00 | 263.00 | | 91 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 553.00 | -263.00 | | -91 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 824.00 | 33 047.00 | | 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 476.00 | 861 810.00 | | 735 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 583.00 | 777 045.00 | | 752 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 106.00 | 84 766.00 | | -17 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 542.00 | | 6 063.00 | 144 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 224.00 | | 6 063.00 | 141 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 746.00 | 14 051.00 | | 64 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 446.00 | 14 051.00 | | 62 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 266.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 080.00 | 91 266.00 | | 1 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 153 213.00 | | | 153 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VI Groupe et associés | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 944.00 | 195 944.00 | | 195 944.00 |
VW T.V.A. | 54 848.00 | 54 848.00 | | 54 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |