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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 320.00 | 3 692.00 | 10 628.00 | 14 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 564.00 | 2 877.00 | 2 688.00 | 5 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 243.00 | 6 569.00 | 14 674.00 | 21 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
BZ Autres créances | 250 620.00 | | 250 620.00 | 250 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
CF Disponibilités | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 534.00 | | 538 534.00 | 538 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 777.00 | 6 569.00 | 553 208.00 | 559 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 418 794.00 | 390 747.00 | | 418 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 602.00 | 28 047.00 | | 12 602.00 |
DL TOTAL (I) | 440 196.00 | 427 594.00 | | 440 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 3 266.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 3 266.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 271.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 787.00 | 1 073.00 | | 7 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 067.00 | 48 947.00 | | 43 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 846.00 | 39 979.00 | | 50 846.00 |
EA Autres dettes | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 013.00 | 90 870.00 | | 105 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 208.00 | 521 730.00 | | 553 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 013.00 | 90 870.00 | | 105 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 572.00 | | 4 580.00 | 17 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 21 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 5 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | 4 580.00 | 9 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 452.00 | 5 025.00 | 909.00 | 2 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | 3 452.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212.00 | 1 574.00 | 909.00 | 2 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 266.00 | 8 000.00 | 3 266.00 | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 8 000.00 | 3 266.00 | 3 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VC Groupe et associés | 236 870.00 | 236 870.00 | | 236 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VI Groupe et associés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 228.00 | 374 228.00 | | 374 228.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 413.00 | 104 413.00 | | 104 413.00 |