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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 415.00 | 91 052.00 | 57 363.00 | 148 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 573.00 | 93 352.00 | 59 221.00 | 152 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 309.00 | | 280 309.00 | 280 309.00 |
BZ Autres créances | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 649.00 | | 214 649.00 | 214 649.00 |
CF Disponibilités | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 729.00 | | 532 729.00 | 532 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 302.00 | 93 352.00 | 591 950.00 | 685 302.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 316 176.00 | 333 282.00 | | 316 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 571.00 | -17 106.00 | | 74 571.00 |
DL TOTAL (I) | 399 547.00 | 324 976.00 | | 399 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 883.00 | 91 266.00 | | 26 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 883.00 | 91 266.00 | | 26 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 3 989.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 23 074.00 | | 3 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 519.00 | 44 770.00 | | 88 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 135.00 | 74 796.00 | | 73 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 520.00 | 147 229.00 | | 165 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 950.00 | 563 471.00 | | 591 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 520.00 | 147 229.00 | | 165 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 623.00 | | 786 623.00 | 786 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 623.00 | | 786 623.00 | 786 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 633.00 | 77 373.00 | | 75 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 287.00 | | 5 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 444.00 | 91 553.00 | | 7 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -91 553.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 728.00 | 824.00 | | 28 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 790.00 | 735 476.00 | | 799 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 219.00 | 752 583.00 | | 725 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 571.00 | -17 106.00 | | 74 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 605.00 | | 3 806.00 | 150 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 152 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 148 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 287.00 | | 2 966.00 | 147 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | 840.00 | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 796.00 | 14 618.00 | 62.00 | 78 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 496.00 | 14 618.00 | 62.00 | 76 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 266.00 | | 64 383.00 | 91 266.00 |
6T Sur comptes clients | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 346.00 | | 65 463.00 | 92 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 768.00 | 291 768.00 | | 291 768.00 |
VW T.V.A. | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 920.00 | 164 920.00 | | 164 920.00 |