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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 240.00 | 9 500.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473.00 | 2 212.00 | 4 261.00 | 6 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 572.00 | 2 452.00 | 15 119.00 | 17 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
BZ Autres créances | 263 717.00 | | 263 717.00 | 263 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 620.00 | | 64 620.00 | 64 620.00 |
CF Disponibilités | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 610.00 | | 506 610.00 | 506 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 182.00 | 2 452.00 | 521 730.00 | 524 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 390 747.00 | 316 176.00 | | 390 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 047.00 | 74 571.00 | | 28 047.00 |
DL TOTAL (I) | 427 594.00 | 399 547.00 | | 427 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 266.00 | 26 883.00 | | 3 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 266.00 | 26 883.00 | | 3 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 187.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | 3 078.00 | | 1 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 88 519.00 | | 48 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 979.00 | 73 135.00 | | 39 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 870.00 | 165 520.00 | | 90 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 730.00 | 591 950.00 | | 521 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 870.00 | 165 520.00 | | 90 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 103.00 | | 777 103.00 | 777 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 103.00 | | 777 103.00 | 777 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 438.00 | 75 633.00 | | 70 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 431.00 | 974.00 | | 15 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | 6 667.00 | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 929.00 | 7 641.00 | | 15 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 5 669.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 714.00 | 1 775.00 | | 47 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 824.00 | 7 444.00 | | 48 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 895.00 | 197.00 | | -32 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 28 728.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 479.00 | 799 790.00 | | 797 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 432.00 | 725 219.00 | | 769 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 047.00 | 74 571.00 | | 28 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 573.00 | | 12 829.00 | 152 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 831.00 | 17 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 9 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 031.00 | 6 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 9 740.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 415.00 | | 3 089.00 | 148 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 352.00 | 9 216.00 | 100 116.00 | 93 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 240.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 052.00 | 8 976.00 | 97 816.00 | 91 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 883.00 | | 23 617.00 | 26 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 883.00 | | 23 617.00 | 26 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VC Groupe et associés | 230 387.00 | | | 230 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | 6.00 | 1 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
VP Divers | 411.00 | | | 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 637.00 | 420 637.00 | | 420 637.00 |
VW T.V.A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 270.00 | 90 270.00 | | 90 270.00 |