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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 360.00 | 215.00 | 17 575.00 |
AP Constructions | 22 081.00 | 22 079.00 | 2.00 | 22 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 429.00 | 77 621.00 | 17 807.00 | 95 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 485.00 | 117 061.00 | 26 424.00 | 143 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 397 256.00 | | 397 256.00 | 397 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 226.00 | | 640 226.00 | 640 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 711.00 | 117 061.00 | 666 651.00 | 783 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 401 214.00 | 358 499.00 | | 401 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 064.00 | 42 716.00 | | 138 064.00 |
DL TOTAL (I) | 547 694.00 | 409 629.00 | | 547 694.00 |
DP Provisions pour risques | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 23 089.00 | | 15 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 739.00 | 97 367.00 | | 53 739.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | 80 481.00 | | 1 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 285.00 | 27 816.00 | | 29 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 607.00 | 228 752.00 | | 99 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 651.00 | 638 382.00 | | 666 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 711.00 | | 1 032 711.00 | 1 032 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 711.00 | | 1 032 711.00 | 1 032 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 350.00 | |
GE Autres charges | | | 37 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 172.00 | 12 220.00 | | 58 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 468.00 | 931 979.00 | | 1 082 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 404.00 | 889 263.00 | | 944 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 064.00 | 42 716.00 | | 138 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 897.00 | | 5 974.00 | 141 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 387.00 | 143 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 422.00 | 17 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 117 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 997.00 | | | 20 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 500.00 | | 5 974.00 | 112 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 163.00 | 5 284.00 | 4 387.00 | 116 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 782.00 | | 3 422.00 | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 381.00 | 5 284.00 | 965.00 | 95 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 370.00 | 42 970.00 | 8 400.00 | 51 370.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 607.00 | 99 607.00 | | 99 607.00 |