| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 575.00 | 17 360.00 | 215.00 | 17 575.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 617.00 | 8 530.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 081.00 | 22 079.00 | 2.00 | 22 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 039.00 | 81 205.00 | 12 833.00 | 94 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 242.00 | 121 262.00 | 29 980.00 | 151 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -581.00 | | -581.00 | -581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 324.00 | 42 266.00 | 63 058.00 | 105 324.00 |
BZ Autres créances | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 464 592.00 | | 464 592.00 | 464 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 663.00 | 42 266.00 | 783 396.00 | 825 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 904.00 | 163 528.00 | 813 376.00 | 976 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 531 990.00 | 439 078.00 | | 531 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 841.00 | 92 912.00 | | 135 841.00 |
DL TOTAL (I) | 676 246.00 | 540 405.00 | | 676 246.00 |
DP Provisions pour risques | 23 380.00 | 19 350.00 | | 23 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 380.00 | 19 350.00 | | 23 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 67 838.00 | | 19 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 191.00 | 38 161.00 | | 43 191.00 |
EA Autres dettes | 30 050.00 | 1 915.00 | | 30 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 572.00 | 33 511.00 | | 20 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 750.00 | 141 425.00 | | 113 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 376.00 | 701 180.00 | | 813 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 750.00 | 141 425.00 | | 113 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 032.00 | | 999 032.00 | 999 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 032.00 | | 999 032.00 | 999 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 266.00 | |
GE Autres charges | | | 35 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 734.00 | 35 973.00 | | 53 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 719.00 | 1 041 597.00 | | 1 018 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 878.00 | 948 685.00 | | 882 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 841.00 | 92 912.00 | | 135 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 607.00 | | 10 328.00 | 144 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 693.00 | 151 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 693.00 | 116 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 575.00 | | 9 147.00 | 17 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 632.00 | | 1 181.00 | 118 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 976.00 | 3 979.00 | 3 693.00 | 120 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 360.00 | 617.00 | | 17 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 616.00 | 3 362.00 | 3 693.00 | 103 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
VB T. V. A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 051.00 | 170 051.00 | | 170 051.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 750.00 | 113 750.00 | | 113 750.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |