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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 755.00 | 9 891.00 | 6 864.00 | 16 755.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 1 532.00 | 7 615.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 081.00 | 22 079.00 | 2.00 | 22 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 634.00 | 78 818.00 | 9 817.00 | 88 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 017.00 | 112 320.00 | 32 697.00 | 145 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 001.00 | 30 814.00 | 4 186.00 | 35 001.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 535 875.00 | | 535 875.00 | 535 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 835.00 | 30 814.00 | 774 021.00 | 804 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 853.00 | 143 134.00 | 806 718.00 | 949 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 632 761.00 | 531 990.00 | | 632 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 110.00 | 135 841.00 | | 121 110.00 |
DL TOTAL (I) | 762 286.00 | 676 246.00 | | 762 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 19 937.00 | | 13 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 328.00 | 43 191.00 | | 11 328.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 30 050.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 119.00 | 20 572.00 | | 18 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 432.00 | 113 750.00 | | 44 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 718.00 | 813 375.00 | | 806 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 242.00 | | 15 870.00 | 151 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 095.00 | 145 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 690.00 | 25 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 404.00 | 110 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 722.00 | | 15 870.00 | 26 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 262.00 | 4 808.00 | 13 750.00 | 121 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 977.00 | 1 791.00 | 8 345.00 | 17 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 285.00 | 3 017.00 | 5 404.00 | 103 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |