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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 465.00 | 11 652.00 | 3 813.00 | 15 465.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | 3 361.00 | 5 785.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 22 781.00 | 22 191.00 | 590.00 | 22 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 452.00 | 44 495.00 | 7 957.00 | 52 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 245.00 | 81 699.00 | 26 545.00 | 108 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 733 503.00 | | 733 503.00 | 733 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 592.00 | | 1 033 592.00 | 1 033 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 837.00 | 81 699.00 | 1 060 138.00 | 1 141 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 733 458.00 | 653 871.00 | | 733 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | 79 587.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 752 507.00 | 741 873.00 | | 752 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 14 570.00 | | 13 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 666.00 | 15 256.00 | | 11 666.00 |
EA Autres dettes | 207 948.00 | 40 231.00 | | 207 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 104.00 | 46 993.00 | | 74 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 631.00 | 117 050.00 | | 307 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 138.00 | 858 923.00 | | 1 060 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 631.00 | 117 050.00 | | 307 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 238.00 | | 3 200.00 | 145 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 193.00 | 108 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 24 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 353.00 | 75 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 386.00 | | 3 200.00 | 111 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 071.00 | 7 821.00 | 81 699.00 | 114 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 689.00 | 5 165.00 | 15 014.00 | 10 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 382.00 | 2 657.00 | 66 686.00 | 103 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 948.00 | 207 948.00 | | 207 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 104.00 | 74 104.00 | | 74 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 489.00 | 108 489.00 | | 108 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 631.00 | 307 631.00 | | 307 631.00 |