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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 998.00 | | 385 998.00 | 385 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 835.00 | 99 420.00 | 9 415.00 | 108 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 377.00 | 108 601.00 | 23 776.00 | 132 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 198.00 | 208 021.00 | 435 177.00 | 643 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BT Marchandises | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BZ Autres créances | 165 327.00 | | 165 327.00 | 165 327.00 |
CF Disponibilités | 61 953.00 | | 61 953.00 | 61 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 209.00 | | 265 209.00 | 265 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 407.00 | 208 021.00 | 700 386.00 | 908 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 966.00 | | | 407 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | 428 722.00 | | | 428 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 766.00 | | | 50 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 403.00 | | | 120 403.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 664.00 | | | 271 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 386.00 | | | 700 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 056.00 | | | 221 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 697.00 | | 1 661 697.00 | 1 661 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 697.00 | | 1 661 697.00 | 1 661 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 000.00 | | | 1 691 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 628.00 | | | 1 678 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 047.00 | | 4 985.00 | 659 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 643 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 241 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 998.00 | | | 385 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 061.00 | | 4 985.00 | 257 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 085.00 | 14 730.00 | 2 794.00 | 196 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 085.00 | 14 730.00 | 2 794.00 | 196 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 750.00 | 80 750.00 | | 80 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 083.00 | 47 478.00 | 50 605.00 | 98 083.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 555.00 | | | 136 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 808.00 | 199 808.00 | | 199 808.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 661.00 | 221 056.00 | 50 605.00 | 271 661.00 |