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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 998.00 | | 385 998.00 | 385 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 281.00 | 110 591.00 | 34 690.00 | 145 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 242.00 | 114 859.00 | 18 383.00 | 133 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 509.00 | 225 450.00 | 455 059.00 | 680 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BT Marchandises | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 213 349.00 | | 213 349.00 | 213 349.00 |
CF Disponibilités | 33 442.00 | | 33 442.00 | 33 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 744.00 | | 17 744.00 | 17 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 936.00 | | 279 936.00 | 279 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 445.00 | 225 450.00 | 734 995.00 | 960 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 339.00 | | | 420 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DL TOTAL (I) | 433 886.00 | | | 433 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 342.00 | | | 114 342.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 109.00 | | | 301 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 995.00 | | | 734 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 562.00 | | | 261 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 883.00 | | 1 606 883.00 | 1 606 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 883.00 | | 1 606 883.00 | 1 606 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 428.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 043.00 | | | 24 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 132.00 | | | 1 616 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 969.00 | | | 1 610 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 199.00 | | 37 311.00 | 643 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 998.00 | | | 385 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 213.00 | | 37 311.00 | 241 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 021.00 | 17 429.00 | | 208 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 021.00 | 17 429.00 | | 208 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 588.00 | 86 588.00 | | 86 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 330.00 | 30 330.00 | | 30 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 170.00 | 58 625.00 | 39 545.00 | 98 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 732.00 | | | 182 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 080.00 | 247 080.00 | | 247 080.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 107.00 | 261 562.00 | 39 545.00 | 301 107.00 |