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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 606.00 | 37 425.00 | 182.00 | 37 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 820.00 | 77 637.00 | 4 183.00 | 81 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 125.00 | 126 189.00 | 4 936.00 | 131 125.00 |
BT Marchandises | 385 769.00 | | 385 769.00 | 385 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 430.00 | | 50 430.00 | 50 430.00 |
BZ Autres créances | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
CF Disponibilités | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 602.00 | | 483 602.00 | 483 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 726.00 | 126 189.00 | 488 538.00 | 614 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -42 637.00 | -100 361.00 | | -42 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 612.00 | 57 724.00 | | 21 612.00 |
DL TOTAL (I) | 62 575.00 | 40 963.00 | | 62 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 061.00 | 58 661.00 | | 113 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 588.00 | 241 931.00 | | 199 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 417.00 | 86 732.00 | | 90 417.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 9 420.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 963.00 | 396 745.00 | | 425 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 538.00 | 437 708.00 | | 488 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 963.00 | 388 392.00 | | 425 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 487.00 | 30 000.00 | | 103 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 872 943.00 | | 1 872 943.00 | 1 872 943.00 |
FG Production vendue services | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 798.00 | | 2 137 798.00 | 2 137 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 682.00 | 2 974.00 | | 11 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 606.00 | 15 273.00 | | 25 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 419.00 | 19.00 | | 3 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 419.00 | 19.00 | | 3 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 419.00 | -19.00 | | -3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 500.00 | 1 287 804.00 | | 2 150 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 888.00 | 1 230 080.00 | | 2 128 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 612.00 | 57 724.00 | | 21 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 594.00 | | 4 531.00 | 126 594.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 895.00 | | 4 531.00 | 114 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 682.00 | 6 506.00 | | 119 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 555.00 | 6 506.00 | | 108 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 588.00 | 199 588.00 | | 199 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VP Divers | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 024.00 | 94 024.00 | | 94 024.00 |
VW T.V.A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 963.00 | 425 963.00 | | 425 963.00 |