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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 723.00 | 39 851.00 | 3 871.00 | 43 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 635.00 | 92 331.00 | 35 305.00 | 127 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 568.00 | 143 309.00 | 40 258.00 | 183 568.00 |
BT Marchandises | 549 102.00 | | 549 102.00 | 549 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 418.00 | | 88 418.00 | 88 418.00 |
BZ Autres créances | 71 019.00 | | 71 019.00 | 71 019.00 |
CF Disponibilités | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 899.00 | | 771 899.00 | 771 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 467.00 | 143 309.00 | 812 158.00 | 955 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 43 379.00 | 37 987.00 | | 43 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 5 392.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 132 144.00 | 126 979.00 | | 132 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 241.00 | 153 128.00 | | 225 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 429.00 | 459 681.00 | | 330 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 924.00 | 85 181.00 | | 111 924.00 |
EA Autres dettes | 12 418.00 | 4 900.00 | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 013.00 | 702 890.00 | | 680 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 158.00 | 829 869.00 | | 812 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 440.00 | 124 169.00 | | 200 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 124.00 | 7 039.00 | 2 141 164.00 | 2 134 124.00 |
FG Production vendue services | 305 842.00 | | 305 842.00 | 305 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 966.00 | 7 039.00 | 2 447 005.00 | 2 439 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 904.00 | 2 355 452.00 | | 2 456 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 739.00 | 2 350 061.00 | | 2 451 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 5 392.00 | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 105.00 | 5 462.00 | | 178 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 358.00 | | | 171 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 896.00 | 5 462.00 | | 165 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 745.00 | 7 564.00 | | 135 745.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 618.00 | 7 564.00 | | 124 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 429.00 | 330 429.00 | | 330 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 968.00 | 201 968.00 | | 201 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 262.00 | 4 635.00 | 18 628.00 | 23 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 047.00 | 162 981.00 | 1 067.00 | 164 047.00 |
VW T.V.A. | 52 772.00 | 52 772.00 | | 52 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 003.00 | 661 375.00 | 18 628.00 | 680 003.00 |