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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 138.00 | 42 732.00 | 3 407.00 | 46 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 635.00 | 105 374.00 | 22 261.00 | 127 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 983.00 | 159 233.00 | 26 750.00 | 185 983.00 |
BT Marchandises | 425 948.00 | | 425 948.00 | 425 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 781.00 | | 300 781.00 | 300 781.00 |
BZ Autres créances | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
CF Disponibilités | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 713.00 | | 853 713.00 | 853 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 696.00 | 159 233.00 | 880 463.00 | 1 039 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
DH Report à nouveau | -60 573.00 | | | -60 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 953.00 | -60 573.00 | | 22 953.00 |
DL TOTAL (I) | 94 525.00 | 71 572.00 | | 94 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 665.00 | 272 519.00 | | 181 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 359.00 | 296 685.00 | | 440 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | 138 166.00 | | 97 914.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 11 329.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 938.00 | 718 698.00 | | 785 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 463.00 | 790 270.00 | | 880 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 559.00 | 632 077.00 | | 703 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 708.00 | 175 072.00 | | 88 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 568.00 | 2 415.00 | | 183 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 983.00 | | | 185 983.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 774.00 | | | 173 774.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 358.00 | 2 415.00 | | 171 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 054.00 | 8 179.00 | | 151 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 927.00 | 8 179.00 | | 139 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 359.00 | 440 359.00 | | 440 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 300 781.00 | 300 781.00 | | 300 781.00 |
VB T. V. A. | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 849.00 | 89 849.00 | | 89 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 816.00 | 9 437.00 | 82 041.00 | 91 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 306.00 | 363 239.00 | 1 067.00 | 364 306.00 |
VW T.V.A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 938.00 | 703 559.00 | 82 041.00 | 785 938.00 |