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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 723.00 | 41 075.00 | 2 648.00 | 43 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 635.00 | 98 852.00 | 28 783.00 | 127 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 568.00 | 151 054.00 | 32 513.00 | 183 568.00 |
BT Marchandises | 466 631.00 | | 466 631.00 | 466 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 305.00 | | 159 305.00 | 159 305.00 |
BZ Autres créances | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
CF Disponibilités | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 757.00 | | 757 757.00 | 757 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 324.00 | 151 054.00 | 790 270.00 | 941 324.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 48 544.00 | 43 379.00 | | 48 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 573.00 | 5 165.00 | | -60 573.00 |
DL TOTAL (I) | 71 572.00 | 132 144.00 | | 71 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 519.00 | 225 241.00 | | 272 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 685.00 | 330 429.00 | | 296 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 166.00 | 111 924.00 | | 138 166.00 |
EA Autres dettes | 11 329.00 | 12 418.00 | | 11 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 698.00 | 680 013.00 | | 718 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 270.00 | 812 158.00 | | 790 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 072.00 | 200 440.00 | | 175 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 841.00 | | 2 205 841.00 | 2 205 841.00 |
FG Production vendue services | 306 797.00 | | 306 797.00 | 306 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 638.00 | | 2 512 638.00 | 2 512 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 892 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 013.00 | 2 456 904.00 | | 2 526 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 585.00 | 2 451 739.00 | | 2 586 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 573.00 | 5 165.00 | | -60 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 568.00 | | | 183 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 358.00 | | | 171 358.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 358.00 | | | 171 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 309.00 | 7 745.00 | | 143 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 182.00 | 7 745.00 | | 132 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 685.00 | 296 685.00 | | 296 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 956.00 | 79 680.00 | 16 276.00 | 95 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 961.00 | 226 894.00 | 1 067.00 | 227 961.00 |
VW T.V.A. | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 632.00 | 702 356.00 | 16 276.00 | 718 632.00 |