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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AH Fonds commercial | 428 511.00 | | 428 511.00 | 428 511.00 |
AP Constructions | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 358.00 | 81 562.00 | 42 796.00 | 124 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 226.00 | 114 920.00 | 471 306.00 | 586 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 742.00 | 42 238.00 | 448 504.00 | 490 742.00 |
BZ Autres créances | 305 589.00 | | 305 589.00 | 305 589.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 242 267.00 | | 242 267.00 | 242 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 135.00 | 42 238.00 | 1 402 897.00 | 1 445 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 362.00 | 157 158.00 | 1 874 204.00 | 2 031 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 550 000.00 | | 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 000.00 | 96 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 672 824.00 | 458 396.00 | | 672 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 110.00 | 214 428.00 | | 162 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 934.00 | 1 373 824.00 | | 1 615 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 343.00 | 28 768.00 | | 20 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | 49 055.00 | | 35 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 329.00 | 219 394.00 | | 186 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
EA Autres dettes | 13 811.00 | 4 300.00 | | 13 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 270.00 | 303 754.00 | | 258 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 204.00 | 1 677 577.00 | | 1 874 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 270.00 | 303 754.00 | | 258 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 624 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 624 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 184.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 184.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 3 998.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 3 998.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311.00 | -3 814.00 | | 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 438.00 | 94 779.00 | | 73 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 759.00 | 1 892 433.00 | | 1 729 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 649.00 | 1 678 005.00 | | 1 567 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 110.00 | 214 428.00 | | 162 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 098.00 | 8 822.00 | | 106 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 047.00 | 8 822.00 | | 93 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 329.00 | 186 329.00 | | 186 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 732.00 | 812 732.00 | 40 000.00 | 852 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 270.00 | 258 270.00 | | 258 270.00 |