| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
AH Fonds commercial | 428 511.00 | | 428 511.00 | 428 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 848.00 | 74 531.00 | 34 317.00 | 108 848.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 541 183.00 | 78 356.00 | 462 827.00 | 541 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 126.00 | 42 238.00 | 545 888.00 | 588 126.00 |
BZ Autres créances | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 483 109.00 | | 483 109.00 | 483 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 499.00 | | 86 499.00 | 86 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 135.00 | 42 238.00 | 1 701 897.00 | 1 744 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 318.00 | 120 594.00 | 2 164 724.00 | 2 285 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 499 283.00 | 832 434.00 | | 499 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 229.00 | 267 449.00 | | 332 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 011.00 | 1 825 383.00 | | 1 557 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 798.00 | 74 211.00 | | 256 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 115 955.00 | | 44 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 166.00 | 320 801.00 | | 293 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 3 508.00 | | 2 236.00 |
EA Autres dettes | 10 564.00 | 19 845.00 | | 10 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 713.00 | 534 320.00 | | 607 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 724.00 | 2 359 703.00 | | 2 164 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 615.00 | | 8 366.00 | 591 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 58 198.00 | 541 183.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 227.00 | 432 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 972.00 | 108 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 561.00 | | | 441 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 454.00 | | 8 366.00 | 149 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 431.00 | 11 123.00 | 58 198.00 | 125 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | 9 227.00 | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 380.00 | 11 123.00 | 48 972.00 | 112 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 236.00 | | | 42 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
UX Autres créances clients | 539 737.00 | 539 737.00 | | 539 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 389.00 | 48 389.00 | | 48 389.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VC Groupe et associés | 23 205.00 | 3 205.00 | 20 000.00 | 23 205.00 |
VI Groupe et associés | 256 798.00 | 198 798.00 | 58 000.00 | 256 798.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 091.00 | 691 091.00 | 20 000.00 | 711 091.00 |
VW T.V.A. | 113 926.00 | 113 926.00 | | 113 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 713.00 | 549 713.00 | 58 000.00 | 607 713.00 |