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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 403.00 | 5 133.00 | 270.00 | 5 403.00 |
AH Fonds commercial | 416 467.00 | | 416 467.00 | 416 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 320.00 | 83 328.00 | 25 992.00 | 109 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 190.00 | 88 461.00 | 442 729.00 | 531 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 236.00 | 18 000.00 | 390 236.00 | 408 236.00 |
BZ Autres créances | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 878 359.00 | | 878 359.00 | 878 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 137.00 | 18 000.00 | 1 317 137.00 | 1 335 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 327.00 | 106 461.00 | 1 759 866.00 | 1 866 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 94 785.00 | 381 511.00 | | 94 785.00 |
DH Report à nouveau | | 11 947.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 030.00 | 51 327.00 | | 177 030.00 |
DL TOTAL (I) | 997 315.00 | 1 170 285.00 | | 997 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 004.00 | 250 000.00 | | 252 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 408.00 | 394 944.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 575.00 | 182 037.00 | | 226 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 185.00 | 273 547.00 | | 220 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 58 000.00 | 190 027.00 | | 58 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 551.00 | 1 290 556.00 | | 762 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 866.00 | 2 460 841.00 | | 1 759 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 171.00 | | 4 018.00 | 527 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 301.00 | | 569.00 | 421 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 871.00 | | 3 449.00 | 105 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 641.00 | 42 641.00 | | 42 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 236.00 | 408 236.00 | | 408 236.00 |
VB T. V. A. | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 004.00 | 252 004.00 | | 252 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 778.00 | 456 778.00 | | 456 778.00 |
VW T.V.A. | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 551.00 | 762 551.00 | | 762 551.00 |