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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AH Fonds commercial | 428 511.00 | | 428 511.00 | 428 511.00 |
AP Constructions | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 147.00 | 92 073.00 | 37 074.00 | 129 147.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 615.00 | 125 431.00 | 466 184.00 | 591 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 982.00 | 42 238.00 | 542 744.00 | 584 982.00 |
BZ Autres créances | 348 070.00 | | 348 070.00 | 348 070.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 589 404.00 | | 589 404.00 | 589 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 756.00 | 42 238.00 | 1 893 518.00 | 1 935 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 372.00 | 167 669.00 | 2 359 703.00 | 2 527 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 575 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 000.00 | 151 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 55 000.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 832 434.00 | 672 824.00 | | 832 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 449.00 | 162 110.00 | | 267 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 383.00 | 1 615 934.00 | | 1 825 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 211.00 | 20 343.00 | | 74 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 955.00 | 35 550.00 | | 115 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 801.00 | 186 329.00 | | 320 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | 2 236.00 | | 3 508.00 |
EA Autres dettes | 19 845.00 | 13 811.00 | | 19 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 320.00 | 258 270.00 | | 534 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 703.00 | 1 874 204.00 | | 2 359 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 466.00 | | 1 877 466.00 | 1 877 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 466.00 | | 1 877 466.00 | 1 877 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 568 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 582.00 | 557.00 | | 9 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 582.00 | 557.00 | | 9 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 552.00 | 246.00 | | 46 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 552.00 | 246.00 | | 46 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 971.00 | 311.00 | | -36 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 366.00 | 73 438.00 | | 125 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 558.00 | 1 729 759.00 | | 2 007 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 109.00 | 1 567 649.00 | | 1 740 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 449.00 | 162 110.00 | | 267 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 226.00 | | 4 789.00 | 586 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 600.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 591 615.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 561.00 | | | 441 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 665.00 | | 4 789.00 | 144 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 920.00 | 10 511.00 | | 114 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 869.00 | 10 511.00 | | 101 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 955.00 | 115 955.00 | | 115 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 873.00 | 79 873.00 | | 79 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 536 593.00 | | | 536 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
VB T. V. A. | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
VC Groupe et associés | 366 574.00 | | | 366 574.00 |
VI Groupe et associés | 74 211.00 | 16 211.00 | 58 000.00 | 74 211.00 |
VP Divers | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 752.00 | 955 752.00 | 40 000.00 | 995 752.00 |
VW T.V.A. | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 320.00 | 476 320.00 | 58 000.00 | 534 320.00 |