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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 262.00 | 581.00 | 1 843.00 |
AP Constructions | 186 542.00 | 54 699.00 | 131 844.00 | 186 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 192.00 | 259 063.00 | 95 130.00 | 354 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 310.00 | 202 230.00 | 300 080.00 | 502 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 888.00 | 517 253.00 | 527 635.00 | 1 044 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
BZ Autres créances | 59 283.00 | | 59 283.00 | 59 283.00 |
CF Disponibilités | 350 773.00 | | 350 773.00 | 350 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 576.00 | | 452 576.00 | 452 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 464.00 | 517 253.00 | 980 211.00 | 1 497 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | 73.00 | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 775.00 | 273 870.00 | | 275 775.00 |
DL TOTAL (I) | 317 067.00 | 314 642.00 | | 317 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 696.00 | 404 585.00 | | 354 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 977.00 | 116 054.00 | | 122 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 470.00 | 191 300.00 | | 182 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 144.00 | 711 939.00 | | 663 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 211.00 | 1 026 581.00 | | 980 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 742.00 | 711 939.00 | | 395 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 943 218.00 | | 2 943 218.00 | 2 943 218.00 |
FG Production vendue services | 95 368.00 | | 95 368.00 | 95 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 586.00 | | 3 038 586.00 | 3 038 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 447.00 | |
GE Autres charges | | | 792 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 180.00 | 5 917.00 | | 6 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 790 673.00 | 779 307.00 | | 790 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | 2 020.00 | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | -2 020.00 | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 257.00 | 105 231.00 | | 109 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 791.00 | 3 064 230.00 | | 3 053 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 016.00 | 2 790 360.00 | | 2 778 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 775.00 | 273 870.00 | | 275 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 332.00 | | 63 062.00 | 1 004 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 507.00 | 1 044 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 507.00 | 1 043 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | 429.00 | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 918.00 | | 62 633.00 | 1 002 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 666.00 | 113 447.00 | 21 860.00 | 425 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | 407.00 | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 812.00 | 113 040.00 | 21 860.00 | 424 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 977.00 | 122 977.00 | | 122 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 276.00 | 99 276.00 | | 99 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 919.00 | 77 919.00 | | 77 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VB T. V. A. | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 696.00 | 87 294.00 | 267 402.00 | 354 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 273.00 | | | 44 273.00 |
VP Divers | 54.00 | | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 134.00 | 86 134.00 | | 86 134.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 144.00 | 395 742.00 | 267 402.00 | 663 144.00 |