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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 843.00 | 1 676.00 | 167.00 | 1 843.00 |
AP Constructions | 196 933.00 | 65 613.00 | 131 320.00 | 196 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 572.00 | 276 980.00 | 80 592.00 | 357 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 281.00 | 272 579.00 | 234 702.00 | 507 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 629.00 | 616 849.00 | 446 781.00 | 1 063 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BZ Autres créances | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
CF Disponibilités | 307 163.00 | | 307 163.00 | 307 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 845.00 | | 405 845.00 | 405 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 474.00 | 616 849.00 | 852 625.00 | 1 469 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 592.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 101.00 | 275 775.00 | | 216 101.00 |
DL TOTAL (I) | 257 508.00 | 317 067.00 | | 257 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 019.00 | 354 696.00 | | 284 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 708.00 | 122 977.00 | | 142 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 990.00 | 182 470.00 | | 165 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 117.00 | 663 144.00 | | 595 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 625.00 | 980 211.00 | | 852 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 339.00 | 395 742.00 | | 395 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 888.00 | | 31 250.00 | 1 044 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 508.00 | 1 063 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 508.00 | 1 061 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 045.00 | | 31 250.00 | 1 043 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 253.00 | 111 536.00 | 11 940.00 | 517 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | 414.00 | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 991.00 | 111 121.00 | 11 940.00 | 515 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 968.00 | 95 968.00 | | 95 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 144.00 | 61 144.00 | | 61 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 019.00 | 84 241.00 | 199 778.00 | 284 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 622.00 | | | 87 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 388.00 | 82 388.00 | | 82 388.00 |
VW T.V.A. | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 117.00 | 395 339.00 | 199 778.00 | 595 117.00 |