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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 836.00 | 157.00 | 1 993.00 |
AP Constructions | 386 792.00 | 78 272.00 | 308 520.00 | 386 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 772.00 | 163 519.00 | 205 254.00 | 368 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 599.00 | 313 449.00 | 245 150.00 | 558 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 156.00 | 557 076.00 | 759 081.00 | 1 316 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 595.00 | | 11 595.00 | 11 595.00 |
BZ Autres créances | 127 675.00 | | 127 675.00 | 127 675.00 |
CF Disponibilités | 331 774.00 | | 331 774.00 | 331 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 660.00 | | 503 660.00 | 503 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 816.00 | 557 076.00 | 1 262 741.00 | 1 819 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 707.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 904.00 | 216 101.00 | | 227 904.00 |
DL TOTAL (I) | 269 042.00 | 257 508.00 | | 269 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 024.00 | 284 019.00 | | 575 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 840.00 | 142 708.00 | | 218 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 889.00 | 165 990.00 | | 189 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 877.00 | 2 400.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 699.00 | 595 117.00 | | 993 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 741.00 | 852 625.00 | | 1 262 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 689.00 | 395 339.00 | | 512 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 629.00 | | 438 570.00 | 1 063 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 044.00 | 1 316 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 044.00 | 1 314 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843.00 | | 150.00 | 1 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 786.00 | | 438 420.00 | 1 061 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 849.00 | 107 615.00 | 167 388.00 | 616 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | 160.00 | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 173.00 | 107 456.00 | 167 388.00 | 615 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 840.00 | 218 840.00 | | 218 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 670.00 | 111 670.00 | | 111 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VB T. V. A. | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 024.00 | 94 014.00 | 481 010.00 | 575 024.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 107.00 | | | 380 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 156.00 | | | 89 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 699.00 | 512 689.00 | 481 010.00 | 993 699.00 |