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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 993.00 | 1 893.00 | 100.00 | 1 993.00 |
AP Constructions | 387 667.00 | 103 816.00 | 283 850.00 | 387 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 403.00 | 202 306.00 | 172 097.00 | 374 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 637.00 | 370 928.00 | 193 709.00 | 564 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 700.00 | 678 944.00 | 649 756.00 | 1 328 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
BZ Autres créances | 64 133.00 | | 64 133.00 | 64 133.00 |
CF Disponibilités | 333 580.00 | | 333 580.00 | 333 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 436.00 | | 436 436.00 | 436 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 136.00 | 678 944.00 | 1 086 192.00 | 1 765 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 438.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 157.00 | 227 904.00 | | 228 157.00 |
DL TOTAL (I) | 269 279.00 | 269 042.00 | | 269 279.00 |
DP Provisions pour risques | 551.00 | | | 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 551.00 | | | 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 142.00 | 575 024.00 | | 481 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 358.00 | 218 840.00 | | 146 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 775.00 | 189 889.00 | | 188 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 877.00 | | |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 361.00 | 993 699.00 | | 816 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 192.00 | 1 262 741.00 | | 1 086 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 802.00 | 512 689.00 | | 459 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 156.00 | | 25 865.00 | 1 316 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 321.00 | 1 328 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 321.00 | 1 326 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 163.00 | | 25 865.00 | 1 314 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 076.00 | 135 186.00 | 13 318.00 | 557 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 58.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 240.00 | 135 129.00 | 13 318.00 | 555 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 551.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 358.00 | 146 358.00 | | 146 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 142.00 | 124 582.00 | 356 559.00 | 481 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 735.00 | | | 143 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 361.00 | 459 802.00 | 356 559.00 | 816 361.00 |