| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 435.00 | 1 170.00 | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 2 900.00 | 10 000.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 774.00 | 14 162.00 | 7 612.00 | 21 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 136.00 | 167 873.00 | 179 263.00 | 347 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 173.00 | 185 370.00 | 334 803.00 | 520 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 415.00 | 124 613.00 | 259 802.00 | 384 415.00 |
BZ Autres créances | 245 161.00 | | 245 161.00 | 245 161.00 |
CF Disponibilités | 216 737.00 | | 216 737.00 | 216 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 331.00 | | 37 331.00 | 37 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 644.00 | 124 613.00 | 759 030.00 | 883 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 817.00 | 309 983.00 | 1 093 833.00 | 1 403 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 88 971.00 | 88 964.00 | | 88 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 084.00 | 43 555.00 | | 87 084.00 |
DL TOTAL (I) | 217 855.00 | 174 319.00 | | 217 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 727.00 | 203 662.00 | | 190 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 449.00 | 250 963.00 | | 250 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 098.00 | 265 552.00 | | 291 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 576.00 | 100 746.00 | | 116 576.00 |
EA Autres dettes | 24 230.00 | 14 530.00 | | 24 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 898.00 | 220.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 978.00 | 836 174.00 | | 875 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 833.00 | 1 010 494.00 | | 1 093 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 548.00 | 678 902.00 | | 742 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 666.00 | | 62 123.00 | 467 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 59 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 616.00 | 520 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 084.00 | 91 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 531.00 | 368 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 319.00 | | 62 123.00 | 310 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 755.00 | 41 230.00 | 7 616.00 | 151 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 12.00 | 4 084.00 | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 348.00 | 41 218.00 | 3 531.00 | 144 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 769.00 | 14 767.00 | 922.00 | 110 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 769.00 | 14 767.00 | 922.00 | 110 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 769.00 | 14 767.00 | 922.00 | 110 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 767.00 | 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 098.00 | 291 098.00 | | 291 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
UX Autres créances clients | 254 942.00 | | | 254 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 473.00 | | | 129 473.00 |
VC Groupe et associés | 165 140.00 | | | 165 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 727.00 | 57 296.00 | 133 430.00 | 190 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VP Divers | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 249.00 | 666 907.00 | 50 342.00 | 717 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 529.00 | 492 099.00 | 133 430.00 | 625 529.00 |