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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 471.00 | 1 134.00 | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 2 900.00 | 10 000.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 119.00 | 30 698.00 | 8 421.00 | 39 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 236.00 | 253 850.00 | 148 386.00 | 402 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 655.00 | 287 920.00 | 329 736.00 | 617 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 203.00 | 56 295.00 | 617 908.00 | 674 203.00 |
BZ Autres créances | 102 643.00 | | 102 643.00 | 102 643.00 |
CF Disponibilités | 134 471.00 | | 134 471.00 | 134 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 585.00 | 56 295.00 | 871 290.00 | 927 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 240.00 | 344 215.00 | 1 201 025.00 | 1 545 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 180 128.00 | 126 452.00 | | 180 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 841.00 | 251 276.00 | | 209 841.00 |
DL TOTAL (I) | 431 769.00 | 419 528.00 | | 431 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 577.00 | 75 004.00 | | 23 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 315.00 | 27 011.00 | | 20 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 684.00 | 305 407.00 | | 165 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 353.00 | 279 886.00 | | 317 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 158.00 | 240 802.00 | | 222 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | 15 145.00 | | 8 054.00 |
EA Autres dettes | 12 116.00 | 64 303.00 | | 12 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 256.00 | 1 007 558.00 | | 769 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 025.00 | 1 427 086.00 | | 1 201 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 973.00 | 983 981.00 | | 759 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 382.00 | | 23 368.00 | 607 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 095.00 | 617 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 095.00 | 441 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 991.00 | | 30 459.00 | 423 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 487.00 | | -7 092.00 | 91 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 235.00 | 42 404.00 | 11 719.00 | 257 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 12.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 876.00 | 42 392.00 | 11 719.00 | 253 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 171 345.00 | 23 569.00 | 138 619.00 | 171 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 345.00 | 23 569.00 | 138 619.00 | 171 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 345.00 | 23 569.00 | 138 619.00 | 171 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 569.00 | 138 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 353.00 | 317 353.00 | | 317 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
UX Autres créances clients | 611 661.00 | 611 661.00 | | 611 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 577.00 | 14 294.00 | 9 284.00 | 23 577.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 509.00 | 793 113.00 | 58 396.00 | 851 509.00 |
VW T.V.A. | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 573.00 | 594 289.00 | 9 284.00 | 603 573.00 |