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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 459.00 | 1 146.00 | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 2 900.00 | 10 000.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 27 327.00 | 9 447.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 216.00 | 226 549.00 | 160 667.00 | 387 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 999.00 | | 25 999.00 | 25 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 382.00 | 257 235.00 | 350 147.00 | 607 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 288.00 | 171 345.00 | 493 943.00 | 665 288.00 |
BZ Autres créances | 185 509.00 | | 185 509.00 | 185 509.00 |
CF Disponibilités | 356 899.00 | | 356 899.00 | 356 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 284.00 | 171 345.00 | 1 076 939.00 | 1 248 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 666.00 | 428 580.00 | 1 427 086.00 | 1 855 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 126 452.00 | 89 055.00 | | 126 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 276.00 | 107 397.00 | | 251 276.00 |
DL TOTAL (I) | 419 528.00 | 238 252.00 | | 419 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 004.00 | 133 430.00 | | 75 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 011.00 | 24 731.00 | | 27 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 407.00 | 371 041.00 | | 305 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 886.00 | 160 052.00 | | 279 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 802.00 | 155 888.00 | | 240 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
EA Autres dettes | 64 303.00 | 76 890.00 | | 64 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 558.00 | 937 178.00 | | 1 007 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 086.00 | 1 175 429.00 | | 1 427 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 981.00 | 862 173.00 | | 983 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 227.00 | | 53 877.00 | 573 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 91 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 722.00 | 607 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 706.00 | 423 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 820.00 | | 36 877.00 | 406 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 503.00 | | 17 000.00 | 74 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 670.00 | 43 846.00 | 10 281.00 | 223 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 12.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 322.00 | 43 834.00 | 10 281.00 | 220 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 532.00 | 18 296.00 | 2 483.00 | 155 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 532.00 | 18 296.00 | 2 483.00 | 155 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 532.00 | 18 296.00 | 2 483.00 | 155 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 296.00 | 2 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 886.00 | 279 886.00 | | 279 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 303.00 | 64 303.00 | | 64 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 488.00 | -1.00 | 65 488.00 | 65 488.00 |
UX Autres créances clients | 493 943.00 | 943 493 943.00 | | 493 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 345.00 | 171 345.00 | | 171 345.00 |
VC Groupe et associés | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 004.00 | 51 427.00 | 23 577.00 | 75 004.00 |
VI Groupe et associés | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VP Divers | 25 133.00 | 22 796.00 | | 25 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 448.00 | 31 448.00 | | 31 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 873.00 | 864 385.00 | 65 488.00 | 929 873.00 |
VW T.V.A. | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 151.00 | 678 574.00 | 23 577.00 | 702 151.00 |