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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605.00 | 447.00 | 1 158.00 | 1 605.00 |
AH Fonds commercial | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 900.00 | 2 900.00 | 10 000.00 | 12 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 21 293.00 | 15 481.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 045.00 | 199 029.00 | 171 016.00 | 370 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 488.00 | | 65 488.00 | 65 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 227.00 | 223 670.00 | 349 558.00 | 573 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 833.00 | 155 532.00 | 308 300.00 | 463 833.00 |
BZ Autres créances | 122 586.00 | | 122 586.00 | 122 586.00 |
CF Disponibilités | 381 073.00 | | 381 073.00 | 381 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 404.00 | 155 532.00 | 825 872.00 | 981 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 632.00 | 379 202.00 | 1 175 429.00 | 1 554 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 89 055.00 | 88 971.00 | | 89 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 397.00 | 87 084.00 | | 107 397.00 |
DL TOTAL (I) | 238 252.00 | 217 855.00 | | 238 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 430.00 | 190 727.00 | | 133 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 731.00 | | | 24 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 371 041.00 | 250 449.00 | | 371 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 052.00 | 291 098.00 | | 160 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 888.00 | 116 576.00 | | 155 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
EA Autres dettes | 76 890.00 | 24 230.00 | | 76 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 178.00 | 875 978.00 | | 937 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 429.00 | 1 093 833.00 | | 1 175 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 173.00 | | 67 753.00 | 520 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 698.00 | 573 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 698.00 | 406 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 905.00 | | | 91 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 910.00 | | 52 608.00 | 368 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 357.00 | | 15 145.00 | 59 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 370.00 | 44 770.00 | 6 470.00 | 185 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 12.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 035.00 | 44 758.00 | 6 470.00 | 182 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 613.00 | 31 264.00 | 345.00 | 124 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 613.00 | 31 264.00 | 345.00 | 124 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 613.00 | 31 264.00 | 345.00 | 124 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 264.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 052.00 | 160 052.00 | | 160 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 443.00 | 72 443.00 | | 72 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 488.00 | -1.00 | | 65 488.00 |
UX Autres créances clients | 286 142.00 | | | 286 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
VC Groupe et associés | 63 106.00 | | | 63 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 430.00 | 58 426.00 | 75 004.00 | 133 430.00 |
VI Groupe et associés | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 475.00 | | | 22 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VP Divers | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 818.00 | 600 330.00 | 65 488.00 | 665 818.00 |
VW T.V.A. | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 137.00 | 491 133.00 | 75 004.00 | 566 137.00 |