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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 2 708.00 | 1 506.00 | 4 214.00 |
AP Constructions | 169 907.00 | 104 531.00 | 65 376.00 | 169 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 122.00 | 361 509.00 | 41 613.00 | 403 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 717.00 | 174 210.00 | 118 506.00 | 292 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 869 960.00 | 642 958.00 | 227 002.00 | 869 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
BZ Autres créances | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CF Disponibilités | 498 948.00 | | 498 948.00 | 498 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 376.00 | | 596 376.00 | 596 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 336.00 | 642 958.00 | 823 378.00 | 1 466 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 804.00 | 179.00 | | 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 036.00 | 368 125.00 | | 361 036.00 |
DL TOTAL (I) | 402 541.00 | 409 004.00 | | 402 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 547.00 | 16 775.00 | | 118 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 762.00 | 116 873.00 | | 158 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 408.00 | 170 082.00 | | 143 408.00 |
EA Autres dettes | | 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 838.00 | 303 870.00 | | 420 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 378.00 | 712 874.00 | | 823 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 182.00 | 303 870.00 | | 333 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 966 806.00 | | 2 966 806.00 | 2 966 806.00 |
FG Production vendue services | 58 044.00 | | 58 044.00 | 58 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 850.00 | | 3 024 850.00 | 3 024 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 029 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 770.00 | |
GE Autres charges | | | 754 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 520 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 454.00 | 11 305.00 | | 2 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 752 915.00 | 730 919.00 | | 752 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 511.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -511.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 715.00 | 153 338.00 | | 151 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 785.00 | 3 009 712.00 | | 3 034 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 749.00 | 2 641 587.00 | | 2 673 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 036.00 | 368 125.00 | | 361 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 644.00 | | 150 524.00 | 730 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 208.00 | 869 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 475.00 | 4 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 733.00 | 865 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | 1 614.00 | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 569.00 | | 148 910.00 | 724 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 056.00 | 56 770.00 | 8 868.00 | 595 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 075.00 | 108.00 | 3 475.00 | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 981.00 | 56 663.00 | 5 393.00 | 588 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 762.00 | 158 762.00 | | 158 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 458.00 | 75 458.00 | | 75 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 337.00 | 66 337.00 | | 66 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 547.00 | 30 892.00 | 87 655.00 | 118 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
VP Divers | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 838.00 | 333 182.00 | 87 655.00 | 420 838.00 |