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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AP Constructions | 172 440.00 | 112 408.00 | 60 032.00 | 172 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 618.00 | 373 526.00 | 46 092.00 | 419 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 099.00 | 206 717.00 | 86 381.00 | 293 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 771.00 | 697 266.00 | 192 505.00 | 889 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BZ Autres créances | 59 039.00 | | 59 039.00 | 59 039.00 |
CF Disponibilités | 481 201.00 | | 481 201.00 | 481 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 898.00 | | 575 898.00 | 575 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 669.00 | 697 266.00 | 768 403.00 | 1 465 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 804.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 413.00 | 361 036.00 | | 357 413.00 |
DL TOTAL (I) | 398 454.00 | 402 541.00 | | 398 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 658.00 | 118 547.00 | | 87 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | 158 762.00 | | 139 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 447.00 | 143 408.00 | | 142 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 949.00 | 420 838.00 | | 369 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 403.00 | 823 378.00 | | 768 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 236.00 | 333 182.00 | | 309 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 960.00 | | 26 890.00 | 869 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 079.00 | 889 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 079.00 | 885 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | 400.00 | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 746.00 | | 26 490.00 | 865 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 958.00 | 61 303.00 | 6 995.00 | 642 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 1 906.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 250.00 | 59 397.00 | 6 995.00 | 640 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 845.00 | 139 845.00 | | 139 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 207.00 | 80 207.00 | | 80 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 878.00 | 53 878.00 | | 53 878.00 |
UX Autres créances clients | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 658.00 | 26 944.00 | 60 714.00 | 87 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 199.00 | | | 39 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
VW T.V.A. | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 949.00 | 309 236.00 | 60 714.00 | 369 949.00 |