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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 764.00 | 4 614.00 | 150.00 | 4 764.00 |
AP Constructions | 172 440.00 | 120 330.00 | 52 110.00 | 172 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 631.00 | 384 582.00 | 43 049.00 | 427 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 450.00 | 225 723.00 | 62 728.00 | 288 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 286.00 | 735 249.00 | 158 037.00 | 893 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BZ Autres créances | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 480.00 | | 249 480.00 | 249 480.00 |
CF Disponibilités | 363 303.00 | | 363 303.00 | 363 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 456.00 | | 697 456.00 | 697 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 742.00 | 735 249.00 | 855 493.00 | 1 590 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 341.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 973.00 | 357 413.00 | | 391 973.00 |
DL TOTAL (I) | 432 677.00 | 398 454.00 | | 432 677.00 |
DP Provisions pour risques | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 746.00 | 87 658.00 | | 60 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 698.00 | 139 845.00 | | 162 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 044.00 | 142 447.00 | | 142 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 015.00 | 369 949.00 | | 375 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 493.00 | 768 403.00 | | 855 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 456.00 | 309 236.00 | | 341 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 771.00 | | 20 992.00 | 889 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 477.00 | 893 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 477.00 | 888 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | 150.00 | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 157.00 | | 20 842.00 | 885 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 698.00 | 162 698.00 | | 162 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 746.00 | 27 187.00 | 33 559.00 | 60 746.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 462.00 | 66 462.00 | | 66 462.00 |
VW T.V.A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 015.00 | 341 456.00 | 33 559.00 | 375 015.00 |